公告日期：2025-01-15

中欧恒生科技指数发起式证券投资基金（QDII）基金合同生效公告

公告送出日期：2025 年 01 月 15 日

1. 公告基本信息

基金名称 中欧恒生科技指数发起式证券投资基金（QDII）

基金简称 中欧恒生科技指数发起（QDII）

基金主代码 023034

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2025 年 01 月 14 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办
公告依据 法》等法律法规以及《中欧恒生科技指数发起式证券投资基
金（QDII）基金合同》、《中欧恒生科技指数发起式证券投资
基金（QDII）招募说明书》的相关规定

下属分类基金的基金简称 中 欧 恒 生 科 技 指 数 发 起 中 欧 恒 生 科 技 指 数 发 起
(QDII)A (QDII)C

下属分类基金的交易代码 023034 023035

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准 证监许可【2024】1818 号
的文号

基金募集期间 自2024 年 12 月 27 日至2025 年 01 月 10 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日 2025 年 01 月 14 日

期
募集有效认购总户数（单位：户 ） 12,709

中欧恒生科技 中欧恒生科技指

份额类别 指 数 发 起 数发起(QDII)C 合计

(QDII)A

募集期间净认购金额（单位：人 12,855,483.50 40,376,267.55 53,231,751.05
民币元 ）

认购资金在募集期间产生的利息 580.24 6,414.09 6,994.33

（单位：人民币元 ）

募集份额（单 有效认购份额 12,855,483.50 40,376,267.55 53,231,751.05

位：份 ） 利息结转的份额 580.24 6,414.09 6,994.33

合计 12,856,063.74 40,382,681.64 53,238,745.38

认购的基金份额 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
（单位：份）

其中：募集期 占基金总份额比 77.78% 0.00% 18.78%

间 基金 管 理 例

人 运用 固 有 认 购 日 期 为

资 金认 购 本 其他需要说明的 2025 年 01 月 10

基金情况 事项 日，认购费为 无 无

( 固 定 费

用)1000 元。

其中：募集期 认购的基金份额 0.00 0.00 0.00

间 基金 管 理 （单位：份）
人 的从 业 人 占基金总份额比

员 认购 本 基 例 0.00% 0.00% 0.00%

金情况
募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的 是
条件

向中国证监会办理基金备案手续 2025 年 01 月 14 日

获得书面确认的日期

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