公告日期：2025-02-27

交银施罗德基金管理有限公司关于

交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年2月27日

1 公告基本信息

基金名称 交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金

基金简称 交银上证科创板100指数

基金主代码 023050

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025年2月26日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金基金合同》、《交银

施罗德上证科创板100指数型证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 交银上证科创板100指数A 交银上证科创板100指数C

下属分级基金的交易代码 023050 023051

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册 证监许可【2024】1804号

的文号

基金募集期间 自2025年2月10日

至2025年2月21日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025年2月26日

募集有效认购总户数（单位：户） 14,416

份额级别 交 银 上 证 科 创 板 交 银 上 证 科 创 板 交银上证科创板 100

100指数A 100指数C 指数合计

募集期间净认购金额（单位：元） 383,759,932.53 189,109,508.25 572,869,440.78

认购资金在募集期间产生的利息（单 38,520.18 16,302.67……
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