公告日期：2025-04-03

交银施罗德基金管理有限公司关于

交银施罗德中证A50指数型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年4月3日

1 公告基本信息

基金名称 交银施罗德中证A50指数型证券投资基金

基金简称 交银中证A50指数

基金主代码 023052

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025年4月2日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《交银施罗德中证A50指数型证券投资基金基金合同》、《交银

施罗德中证A50指数型证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 交银中证A50指数A 交银中证A50指数C

下属分级基金的交易代码 023052 023053

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予 证监许可【2024】1813号

注册的文号

基金募集期间 自2025年3月3日

至2025年3月28日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日 2025年4月2日

期

募集有效认购总户数（单位：户） 1,856

份额级别 交银中证A50指数 交银中证A50指数 交银中证A50指数

A C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 213,930,183.26 102,666,772.18 316,596,955.44

认购资金在募集期间产生的利息 21,843.37 10,606.03 32,449.40

（单位：元）

募集份额 （单 有效认购份额 213,930,183.26 102,666,772.18 316,596,955.44

位：份） 利息结转的份额 21,843.37 10,606.03 32,449.40

合计 ……
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