公告日期：2025-03-15

德邦高端装备混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2025年3月15日

1、公告基本信息

基金名称 德邦高端装备混合型发起式证券投资基金

基金简称 德邦高端装备混合发起式

基金主代码 023566

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2025 年 3 月 14 日

基金管理人名称 德邦基金管理有限公司

基金托管人名称 苏州银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法
规、《德邦高端装备混合型发起式证券投资基金基
公告依据 金合同》、《德邦高端装备混合型发起式证券投资
基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 德邦高端装备混合发起 德邦高端装备混合发起
式A 式C

下属分级基金的交易代码 023566 023567

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2025]305 号

基金募集期间 自 2025 年 3 月 5 日起至 2025 年 3 月 12 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 3 月 14 日

募集有效认购总户数（单位：户） 4,633

份额级别 德邦高端装备混 德邦高端装备混 合计

合发起式A 合发起式 C

募集期间净认购金额（单位：元） 13,479,293.53 16,961,606.82 30,440,900.35

认购资金在募集期间产生的利息（单

位：元） 337.59 208.21 545.80

有效认购份额 13,479,293.53 16,961,606.82 30,440,900.35
募集份额（单位： 利息结转的份额

份） 337.59 208.21 545.80

合计 13,479,631.12 16,961,815.03 30,441,446.15

其中：募集期间基 认购的基金份额 0.00 0.00 0.00

金管理人运用固有 （单位：份）
资金认购本基金情 占基金总份额比

况 例 0.00% 0.00% 0.00%

其他需要说明的

事项 - - -

认购的基金份额

其中：募集期间基 （单位：份） 448,151.76 141,078.97 589,230.73

金管理人的从业人
员认购本基金情况 占基金总份额比

例 3.32% 0.83% ……
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