公告日期:2015-10-24
招商信用添利债券型证券投资基金
(LOF)2015年第3季度报告
2015年9月30日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2015年10月24日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 招商信用添利债券LOF
交易代码 161713
契约型,本基金在基金合同生效后五年内(含五年)封闭
基金运作方式 运作,在深圳证券交易所上市交易;封闭期结束后转为上
市开放式基金(LOF)。
基金合同生效日 2010年6月25日
报告期末基金份额总额 1,280,730,252.81份
本基金通过投资于高信用等级的固定收益品种,合理安排
投资目标 组合期限结构,在追求长期本金安全的基础上,通过积极
主动的管理,力争为投资者创造较高的当期收益。
本基金在债券投资中主要基于对国家财政政策、货币政策
的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下
的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、
信用策略、相对价值判断、期权策略、......
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