公告日期：2017-03-28

　　招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2017年第一次收益分

配公告

1公告基本信息

基金名称招商信用添利债券型证券投资基金（LOF）

基金简称招商信用添利债券（LOF）（场内简称：招商信用）

基金主代码161713

基金合同生效日2010年6月25日

基金管理人名称招商基金管理有限公司

基金托管人名称中国农业银行股份有限公司

公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商信用添利债券型证券投

资基金基金合同》、《招商信用添利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书》等

收益分配基准日2017年3月20日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：人民币元）

1.003

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）1,915,600.18

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）1,340,920.13

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.019

有关年度分红次数的说明本次分红为2017年第一次分红

注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供 分配利润的70%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*70%。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2017年3月31日

除息日2017年4月5日（场内）2017年3月31日（场外）

现金红利发放日2017年4月6日

分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金

份额净值日为：2017年3月31日；

2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2017年4月6日。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配

的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明1）本基金本次分红免收分红手续费；

2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

注：本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于2017年4月6日自基金托管

账户划出。

3其他需要提示的事项

3.1收益发放办法

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。