公告日期：2017-09-26

　　招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年第三次分红公告
1 公告基本信息
基金名称 招商信用添利债券型证券投资基金（ LOF）
基金简称 招商信用添利债券（ LOF）（场内简称：招商信用）
基金主代码 161713
基金合同生效日 2010 年 6 月 25 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据
《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 招商信用添利
债券型证券投资基金基金合同》 、 《 招商信用添利债券
型证券投资基金（ LOF）招募说明书》 等
收益分配基准日 2017 年 9 月 19 日
截止收益分配基准日的相
关指标
基准日基金份额净值（单位：人民币
元）
1.015
基准日基金可供分配利润（单位：人
民币元）
7,963,352.18
截止基准日按照基金合同约定的分
红比例计算的应分配金额（单位：人
民币元）
5,574,346.53
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.11
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年第三次分红
注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的 70%。 截止
基准日按照基
金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*70%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 9 月 29 日
除息日 2017 年 10 月 9 日（场内） 2017 年 9 月 29 日（场外）
现金红利发放日 2017 年 10 月 10 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为： 2017 年 9 月
29 日；
2）红利再投资的基金份额可赎回起始日： 2017 年 10 月 10 日。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
收所得税。
费用相关事项的说明
1）本基金本次分红免收分红手续费；
2） 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费
用。
注：本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于 2017 年 10 月 10 日自基金托管账户划出。
3 其他需要提示的事项
3.1 收益发放办法
1） 向本次场内基金份额派发的现金红利于 2017 年 10 月 10 日通过基金份额持有人托管证券商直接划入
其资金账户，
2017 年 10 月 11 日起投资者可以通过资金账户查询到账红利款。
2）向本次场外基金份额派发的现金红利于 2017 年 10 月 10 日自基金托管账户划出。
3） 选择红利再投资......
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