公告日期：2024-11-21

广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金基
金产品资料概要
编制日期：2024年11月15日 送 出 日期：2024年11月21日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的 一 部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况
基金简称 广发成都高投产业园 REIT 基金代码 180106
基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 上市交易所及上市日期深圳证券交易所(暂未上 市 )
基金类型 其他类型 交易币种 人民币
运作方式 封闭式 开放频率 封闭期为32年
开始担任本基金 基金经理的日期
李文博 证券从业日期 2021-11-18
开始担任本基金 基金经理的日期
基金经理 杜金鑫 证券从业日期 2021-06-24

彭翔艺 开始担任本基金 基金经理的日期
证券从业日期 2021-06-15

其他

场内简称 运营管理机构：成都天府软件园有限公司、成都高投资产经营管理有 限公司
募集份额：4亿份
发行价格：将根据询价结果确认并在发售公告中披露
募集金额：实际募集金额将根据最终发行定价及募集情况确定并在基 金合同生效公告中披露
原始权益人：成都高新投资集团有限公司、成都高投置业有限公司
战略配售比例：71.6%
原始权益人及其关联方配售比例：34% 广发成都高投产业园REIT
注：标的基础设施项目(资产)情况：本基金的基础设施项目(资产)为天府软件园一期和 盈创动力大厦。

基础设施资产一
基础设施资产名称 天府软件园一期
资产地址 成都高新区世纪城路1129号和天华一路99号
资产四至范围 东至天华路，南至天华二路，西至天府大道中段，北至世纪城路。

建设规模 天府软件园一期分为A区及B区，其中A区入池范围包括4栋趁筑，B 区入池范围包括6栋建筑。
根据最新不动产权登记政策，天府软件圆一期过户至项目公司高投合顺 名下进行不动产变更登记时，新办理的不动产权证书中不再登记房屋配 銮设施、设各用房面积，前述房屋配套设施、设备用房按照最新的不动 产登记政策属于全体业主共有，不属于入池范围。在扣除前述属于全体 业主共有的产权面积后，最终基础设施资户实际入池部分建筑面积为 129.999.83平方米。具体资产范围详见招等说明书。
用地性质 工业用地
开竣工时间 2003-2006年
当期目标不动产评估值 81.100.00万元
当期目标不动产评估净值(注) 81.100.00万元
运营起始时间 2006年
项目权属起止时间 从2005年12月20日起至2055年12月20日止。

基础设施资产二
基础设施资产名称 盈创动力大厦
资产地址 成都高新区锦城大道539号
资产四至范围 东至天府大道北段，南至锦悦西路，百至左州大道北段，北至锝城大道

建设规模 项目建设用地面积为35,633.80平方米，建筑面积为54.680.57平方米。 由于部分楼层未入池，且由于不动产权登记政策调整导敢部分配套设施
属子全体业主共有，最终基础设施资产实际入池部分的建筑面积为 49,768.20平方米。具体资产范图详见招事说萌书。
用地性质 工业用地
开竣工时间 2011-2012年
当期目标不动产评估值 43,400.00万元
当期目标不动产评估净值(注) 43,400.00万元
运曾起始时间 2012年
项目权属起止时间 从2005年2月28日起至2055年2月28日止。

基础设施资产主要经营数据
2024年6月末 2023年末 2022年末 2021年末
天府软件园一期出租率 90.76%(注
1) 95.49% 94.12% 95.36%
天府软件园一期租合收缴率 98.81% 99.98% 100.00% 99.99%
盈创动力大厦出租率 98.31% 98.19% 98.88% 91.31%
盈创动力大厦租金收缴率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
基础设施项目重要财务指标(单位：万元)
2024年1-6月 2023年度 2022年度 2021年度
营业收入 5,045.50 9,813.79 7.373.38 8.783.72
首业成本 608.37 1,251.16 1,371.45 1,533.74
净利润 -11,311.56 2,909.32 8,336.47 12,776.30
现金流测算概况
2024年10-12月预测数 2025年度预测……
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