公告日期：2024-12-16

广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金

上市交易公告书

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：深圳证券交易所

上市时间：2024 年 12 月 19 日

公告日期：2024 年 12 月 16 日

目录

一、 重要声明与提示 ......1
二、 基金概览......1
三、 基金的募集与上市交易 ......4
四、 持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ......8
五、 基金主要当事人简介 ......9
六、 基金合同摘要 ......18
七、 基金财务状况 ......18
八、 除基础设施资产支持证券之外的基金投资组合 ......20
九、 重大事件揭示 ......21
十、 基金管理人承诺 ......21
十一、 基金托管人承诺......21
十二、 备查文件目录......22
附件：基金合同摘要 ......23

一、 重要声明与提示

《广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（以下简称《指引》）《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》和《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》的规定编制，广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理人广发基金管理有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人招商银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金
的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅 2024 年 11 月 21 日刊登在中
国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）及广发基金管理有限公司网站（www.gffunds.com.cn）上的《广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》（以下简称《招募说明书》）、《广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）。

二、 基金概览

（一）基金基本信息

1.基金名称：广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金

2.场内简称：广发成都高投产业园REIT

3.基金代码：180106

4.基金份额总额：400,000,000.00

5.基金运作方式：契约型、封闭式。本基金在基金存续期内封闭运作，不开放申购、赎回等业务（由于基金扩募引起的份额总额变化除外）。本基金上市交易后，除按照《基金合同》约定进行限售的基金份额外，场内份额可以上市交易，投资者可将其持有的场外基金份额通过办理跨系统转托管业务转至场内后上市交易，具体可参照深交所、登记机构规则办理。
6.存续期限：除根据《基金合同》约定延长存续期或提前终止外，本基金存续期限为自基金合同生效之日起32年。本基金存续期届满前，经基金份额持有人大会决议通过，本基金
可延长存续期。否则，本基金终止运作并进入清算期进行资产处置，无需召开基金份额持有人大会。

7.截至2024年12月12日，本次上市交易无限售期安排的份额为113,600,000份，本次上市交易有限售期安排的份额为286,400,000份。

网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起前三个交易日（含上市首日）内可交易的份额不超过其获配份额的20%；自本基金上市后的第四个交易日起，网下投资者及其管理的配售对象的全部获配份额可自由流通。

8.上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

9.上市交易日期：2024年12月19日

10.基金管理人：广发基金管理有限公司

11.基金托管人：招商银行股份有限公司

12.基金登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司

（二）本基金投资运作、交易等环节的主要风险

本基金主要投资于最终投资标的为产业园类型基础设施……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。