公告日期：2025-01-24

广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金

购入基础设施项目交割审计情况的公告

一、公募 REITs 基本信息

基金名称 广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金

基金简称 广发成都高投产业园 REIT

场内简称 广发成都高投产业园 REIT

基金主代码 180106

基金运作方式 契约型、封闭式

基金合同生效日 2024 年 12 月 6 日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设
施证券投资基金指引（试行）》《深圳证券交易所公开募集基础设施
公告依据 证券投资基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集基础设
施证券投资基金业务指引第 5 号——临时报告（试行）》等有关规定
以及《广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》
《广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》等

二、基础设施项目基本情况

基础设施项目名称 天府软件园一期 盈创动力大厦

基础设施项目公司名称 成都高投合顺企业管理有 成都高投盈创融顺企业管理有
限公司 限公司

基础设施项目类型 产业园区

基础设施项目地理位置 成都高新区世纪城路 1129 成都高新区锦城大道 539 号
号和天华一路 99 号

基础设施项目运营管理机构 成都天府软件园有限公司 成都高投资产经营管理有限公
司

三、交割审计情况

广发成都高投产业园封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”） 发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由安永华明会计师事 务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司成都高投合顺企业管理有限公司、成 都高投盈创融顺企业管理有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交 割审计报告（详见附件：成都高投合顺企业管理有限公司审计报告—安永华明 （2025）专字第 70009676_G46 号、成都高投盈创融顺企业管理有限公司审计报 告—安永华明（2025）专字第 70009676_G47 号）。

根据交割审计报告，购入项目公司于交割审计基准日（2024 年 12 月 8 日）
资产合计 1,325,634,007.83 元，负债合计 49,871,972.21 元，所有者权益合计1,275,762,035.62 元，项目公司各项资产负债情况详见附件交割审计报告。截至本公告发布日，本基金已支付初始股权转让价款 874,999,999.89 元，后续将根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按计划完成剩余交易对价的支付工作。
特此公告。

广发基金管理有限公司
2025 年 1 月 24 日
已审财务报表
2024年12月8日

目 录

页 次
一、审计报告 1 - 4
二、已审财务报表

资产负债表 5 - 6
财务报表附注 7 - 18

审计报告

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