公告日期：2024-11-29

工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2024年11月29日

1、公告基本信息

基金名称 工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 工银蒙能清洁能源REIT
基金主代码 180402
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2024年11月28日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。
2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2024】1561号
基金募集期间 自2024年11月22日至2024年11月25日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2024年11月28日
募集有效认购总户数(单位:户) 6,687
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 1,067,399,997.75
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 2,309,079.43

募集份额(单位:份) 有效认购份额 200.000.000.00

利息结转的份额
合计 200.000.000.00

其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份)
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 797.00
占基金总份额比例 0.0004%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024年11月28日
注:(1)本基金自2024年11月22日起向全社会公开募集,公众投资者的募集期于2024年11

月22日结束,战略投资者及网下投资者的募集期于2024年11月25日结束。
(2)基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
(3)本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为(0,10)万;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为(0,10)万。
(4)本基金有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金资产,不折算为基金份额。
(5)本基金经过比例配售,最终向战略投资者、网下投资者、公众投资者发售的基金份额数量及其比例如下表所示。本次自主比例配售的结果符合基金管理人事先在《工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》(以下简称“《询价公告》”)《工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告》中公布的配售原则。

投资者类型 获配基金份额数量(万份) 占募集总份额比例
战略投资者 16,000 80%
网下投资者 2,800 14%
公众投资者 1,200 6%
合计 20,000 100%
其中战略投资者获配明细如下:

序号
战略投资者名称 获配数量(份) 占募集总份额比例 限售期
(自基金上市之
日起)
内蒙古恒润新能源有限责任公司 68,000,000 34.00% 60个月
2 内蒙古金融资产管理有限公司 34,000,000 17.00% 60个月
3 中国华电集团产融控股有限公司 7.868.774 3.93% 36个月
4 中信建投证券股份有限公司 6,885,177 3.44% 36个月
5 国泰君安证券股份有限公司 6,885,177 3.44% 36个月
6 工银瑞信投资管理有限公司 4,194,602 2.10% 36个月
7 深圳担保集团有限公司 3,934,387 1.97% 36个月
8 中信证券股份有限公司 3,934,387 1.97% 36个月
9 中国银河证券股份有限公司 3,934,387 1.97% 36个月
10 中国中金财富证券有限公司 3,934,387 1.97% 36个月
11 陆家嘴国际信托有限公司 3,934,387 1.97% 36个月
12 交银国信·永权红利1号集合资金信托计划 2,658,370 1.33% 36个月
13 国信证券股份有限公司 1,967,193 0.98% 36个月
14 睿投久远1号基础设施策略私募证券投资基金 1,967,193 0.98……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。