公告日期：2025-01-22

中海环保新能源主题灵活配置混合型证券
投资基金

2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人：中海基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中海环保新能源混合

基金主代码 398051

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 12 月 9 日

报告期末基金份额总额 546,057,327.90 份

投资目标 在全球环境状况不断恶化、气候逐渐变暖以及我国节能减排压力日益
突出的背景下，以环保为投资主题，重点关注具有环保责任和环保意
识、并同时具有成长潜力的环保产业和新能源产业以及具有环保竞争
优势的行业和企业，充分分享国内环保业和新能源产业发展带来的投
资机会，并精选个股，结合积极地权重配置，谋求基金资产的长期稳
定增值。

投资策略 1、一级资产配置

一级资产配置主要采取自上而下的方式。在资产配置中，主要考虑宏
观经济周期状况，宏观政策情况，市场估值，市场情绪等四方面因素。
通过对各种因素的综合分析，增加该阶段下市场表现优于其他资产类
别的资产的配置，减少市场表现相对较差的资产类别的配置，以规避
或分散市场风险，提高基金经风险调整后的收益。

2、行业/久期配置

行业配置：本基金以环保行业配置和新能源行业配置为主，其中环保
行业配置采取以行业环保水平为主要配置原则的倒金字塔环保行业
配置。

久期配置：债券组合的久期配置采用自上而下的方法。

3、股票投资

本基金 80%以上的股票资产投资于环保与新能源主题类股票。本基金

采用自上而下与自下而上相结合的选股策略。

4、债券投资

本基金债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目
的，在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上，采取积极
主动的投资策略，投资于国债、金融债、企业债、可转债、央票、短
期融资券以及资产证券化产品，在获取较高利息收入的同时兼顾资本
利得……
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