公告日期：2024-11-13

浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券投资基金

关于流动资金贷款周转的公告

公告送出日期：2024 年 11 月 13 日

一、公募 REITs 基本信息

基金名称 浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设
施证券投资基金

基金简称 浙商沪杭甬 REIT

基金主代码 508001

基金合同生效日 2021 年 6 月 7 日

基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配
套法规、《公开募集基础设施证券投资基
金指引（试行）》、《上海证券交易所公
开募集基础设施证券投资基金（REITs）
业务办法（试行）》、《上海证券交易所
公告依据 公开募集基础设施证券投资基金（REITs）
规则适用指引第 5 号—临时报告（试行）》、
《浙商证券沪杭甬杭徽高速封闭式基础
设施证券投资基金基金合同》、《浙商证
券沪杭甬杭徽高速封闭式基础设施证券
投资基金招募说明书》等

二、基础设施项目基本信息

项目全称 杭徽高速公路（浙江段）

项目公司名称 浙江杭徽高速公路有限公司

项目类型 收费公路

起自杭州留下枢纽，沿线经过杭州市余杭
项目地理位置 区、临安区，终点位于浙皖两省交界昱岭
关。

项目运营管理机构 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司

三、基础设施项目借款相关情况及影响分析

1、本次借款背景及原因

本基金募集成立时浙江杭徽高速有限公司（以下简称“项目公司”）保留有5 亿流动资金贷款，基金存续期内逐年还款并减少贷款余额。因流动资金贷款期限一般不超过一年，贷款每年到期后需进行还款和借出周转，周转后项目公司贷款余额不超过上年末贷款余额。

2、本次借款的具体情况

截止2023年末，项目公司贷款余额为4.84亿元，占当期基金净资产的14.07%。
本次借款 3.16 亿元，主要用于项目公司日常运营、高速公路养护及常规改
造，借款期限为三年（2024 年 11 月 12 日-2027 年 11 月 11 日），不存在分期、
投资者回售等情况，借款利率 2.72%/年，季度付息，借款类型为信用类流动资金借款，无外部增信措施，无基础设施资产被抵押、质押等权利限制。

本次借款周转后借款余额合计 4.76 亿元，占基金最近一期净资产的 15.71%。
本次借款金额占基金最近一期净资产的 10.43%。本次借款前，本基金总资产占净资产的比例约为 117.08%；本次借款后，本基金总资产占净资产的比例约为119.78%。

3、本次借款的影响

本次借款后项目公司贷款余额较上年末贷款总规模下降 800 万元，贷款规模的下降为运营计划内安排事项。经综合考虑贷款置换的便利性和降本增利的可行性因素，项目公司决定将本次即将到期的短期借款置换为中长期借款来优化项目公司的日常运营和后续工作，对基金份额持有人权益无重大不利影响。

本次借款期限为三年期，利率为 2.72%/年；去年同期借款期限为一年期，
利率 2.7%/年，对财务费用影响为预计一年增加 6.32 万元，预计减少……
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