公告日期：2024-12-26

招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金上市交易公告书
目 录

一、重要声明与提示 ...... 1
二、基金概览 ...... 1
三、基金的募集与上市交易 ...... 4
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况 ...... 7
五、基金主要当事人简介 ...... 8
六、基金合同摘要 ...... 13
七、基金财务状况 ...... 14
八、除基础设施资产支持证券之外的基金投资组合 ...... 15
九、重大事件揭示 ...... 16
十、基金管理人承诺 ...... 16
十一、基金托管人承诺 ...... 16
十二、基金上市推荐人意见 ...... 17
十三、备查文件目录 ...... 17
附件：基金合同摘要 ...... 18
一、重要声明与提示

《招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》《上海证券交易所证券投资基金上市规则》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务指南第 1 号——发售上市业务办理》等规定编制，招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人招商基金管理有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅本基金招募说明书及其更新。二、基金概览

（一）基础设施基金基本情况

1、基金名称：招商科创孵化器封闭式基础设施证券投资基金

2、基金简称：招商科创 REIT

3、基金二级市场交易简称：招商科创（扩位简称：招商科创 REIT）

4、基金二级市场交易代码：508012

5、截至公告日前两个工作日即 2024 年 12 月 24 日，基金份额总额为 300,000,000.00
份

6、基金运作方式：契约型封闭式

本基金在基金合同存续期内采取封闭式运作并在证券交易所上市，不开放申购（由于基金扩募发售的除外）与赎回。基金合同生效后，在符合法律法规和上海证券交易所规定的情况下，基金管理人可以申请本基金的基金份额上市交易。本基金在上海证券交易所上市后，场内份额可以上市交易，场外基金份额可通过跨系统转托管参与上海证券交易所场内交易或在基金通平台转让，具体可根据上海证券交易所、登记机构相关规则办理。

7、存续期限：本基金存续期限为自基金合同生效之日起 35 年，但基金合同另有约定的除外。

本基金存续期限届满前，可由基金份额持有人大会决议通过延期方案，本基金可延长存续期限。否则，本基金存续期限届满时将终止运作并清算，无需召开基金份额持有人大会。
8、截至公告日前两个工作日即 2024 年 12 月 24 日，本次上市交易份额为 77,958,992.00
份（不含有锁定安排份额）

网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起前三个交易日（含上市首日）内可交易的份额不超过其获配份额的 20%；自本基金上市后的第四个交易日起，网下投资者的全部获配份额可自由流通。根据前述网下投资人的交易要求，除可交易份额外，本基金上市之日起前三个交易日（含上市首日）内网下配售对象获配的其他份额不得卖出

9、上市交易的证券交易所：上海证券交易所

10、上市交易日期：2024 年 12 月 31 日

11、基金管理人：招商基金管理有限公司

12、基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

13、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

14、上市推荐人：招商证券股份有限公司

（二）基础设施基金投资运作、交易等环节的主要风险

本基金为公开募集基础设施投资基金，主要投资于最终投资标的为基础设施项目的基础设施资产支持证券，并持有其全部份额。基础设施基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，基础设施基金 80%以……
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