公告日期：2024-12-17

平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金基金

产品资料概要更新
编制日期：2024年12月16日
送出口期：2024年2月17日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 平安宁波交投REIT 基金主代码 508036
基金管理人 平安基金管理有限 公司 基金托管人 宁波银行股份有限公 司
基金合同生效日 2024年12月10日 上市交易所及上市日 期 上海证券 交易所
基金类型 其他类 交易币种 人民币
运作方式 封闭式 开放频率 封闭期为10年，不开 放申购与赎回

基金经理
李华平 开始担任本基金基金 经理的日期 2024-12-10
证券从业日期 2021-02-19

基金经理
李麒麟 开始担任本基金基金 经理的日期 2024-12-10
证券从业日期 2023-11-22

基金经理
李瞳 开始担任本基金基金 经理的日期 2024-12-10
证券从业日期 2015-07-01
场内简称 甬交REIT
扩位证券简称 平安宁波交投REIT

其他 外部运营管理机构：宁波交通投资集团有限公司、宁波市杭州湾大桥 管理有限公司
募集份额：10亿份
发行价格：8.088元/份
募集金额：8,087,999,999.59元
原始权益人：宁波交通投资集团有限公司、宁波大通开发有限公司， 上海跻法基础建设有限公司、嘉兴市高等级公路投资有限公司等19 家原始权益人(具体详见本基金招募说明书)
战略配售比例：80%
原始权益人合计配售比例：80%

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要投资于基础设施资产支持证券，并持有其全部份额，通过资 产支持证券等特殊目的载体取得项目公司全部股权，最终取得相关基础 设施项目完全所有权或经营权利。本基金通过主动的投资管理和运营管 理，力争为基金份额持有人提供相对稳定的收益分配。

投资范围 本基金存续期内主要投资于最终投资标的为基础设施项目的基础设施资 产支持证券，并持有其全部份额。本基金的其他基金资产可以投资于利
率债(包括国债、政策性金融债、央行票据以及其他利率债)、AAA级
信用债(包括企业债、公司债、金融债、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、公开发行的次级债、政府支持机构债、地方政府债、可分离
交易可转债的纯债部分等)、货币市场工具(包括同业存单、债券回购、
银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)等)及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与融资。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯 债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人与基金 托管人协商一致并履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据 届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

主要投资策略 本基金的投资策略包括资产支持证券投资策略、固定收益投资策略与基 金的融资策略。其中资产支持证券投资策略包括初始投资策略、基础设 施项目运营管理策略、资产收购策略、资产出售及处置策略。
业绩比较基准 本基金不设业绩比较基准

风险收益特征 本基金为基础设施证券投资基金，在封闭运作期内主要投资于基础设施 资产支持证券，获取基础设施项目运营收益并承担基础设施价格波动。 由于本基金的投资标的与股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币 型基金等的投资标的存在明显差异，故本基金与上述类型基金有不同的 风险收益特征。
注：详见本基金招募说明书第十二部分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

注：无。

(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩 比较基准的比较图
注：无。
三、投资本基金涉及的费用

2

(一)基金销售相关费用
本基金为封闭式基金，无申购赎回机制，不收取申购、赎回费用。场内交易费用以证券 公司实际收取为准。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率 收取方

管理费
(见注3) 基金管理人、计划
管理人、外部管理
机构
托管费 0.01% 基金托管人
审计费用 400,000.00元 会计师事务所
信息披露费 120,000.00元 规定披露报刊
其他费用 按照有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列
支的其他费用……
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