公告日期：2025-01-21

中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金
2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 日

基金管理人：中航基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

运营管理机构已对季度报告中的相关披露事项进行确认，不存在异议，并确保相关披露内容的真实性、准确性和完整性。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

报告期内，陕西省发展和改革委员会发布《关于印发 2025 年陕西电网发电企业优先发电量计
划的通知》，其中明确榆林市江山永宸新能源有限公司 2025 年优先发电量为 86,687 兆瓦时，折合优先发电利用小时数为 289 小时，剩余电量进入市场参与市场化交易。该发电小时数较可同比
的 2021 年陕西省光伏保障利用小时数 1,250 小时发生较大幅度下降，为江山永宸 2025 年的平均
结算电价和营业收入带来一定的不确定性。未来，基金管理人与运营管理机构将优先完成优先发电计划电量，以项目燃煤标杆及国补电价完成电费结算，并在市场化交易时，以中长期电力交易为主、现货交易为辅，增加基础设施项目年发电收入的相对稳定性。

报告期内，江山永宸受自然环境变化、外部电网检修、市场供需情况及市场化交易电价波动、两个细则和辅助服务等费用上涨且多月累计费用单次结算等多重因素影响，该项目发电量、结算电量和结算电费及两个基础设施项目整体的结算电费同比下降均超过 30%，将影响本基金 2024 年第 4 季度的收入、毛利率及现金流进而影响基金份额持有人的当期基金收益分配。基金管理人、项目公司已协同运营管理机构开展相关应对措施。具体请详见本报告第 4 章。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品基本情况

基金名称 中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金

基金简称 中航京能光伏 REIT

场内简称 京能光伏

基金主代码 508096

交易代码 508096

基金运作方式 封闭式

基金合同生效日 2023 年 3 月 20 日

基金管理人 中航基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 300,000,000.00 份

基金合同存续期 基金合同生效日起 20 年

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2023 年 3 月 29 日

除基金合同另有约定外，本基金全部募集资金在扣除
预留费用后，剩余基金资产全部用于购买资产支持证
券份额，存续期 80%以上的基金资产投资于基础设施
资产支持证券，并持有其全部份额，通……
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