公告日期：2020-07-28

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交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕惠纯债债券型
证券投资基金基金合同生效暨开放日常申购、 赎回、 定期定额投
资业务的公告
公告送出日期： 2020 年 7 月 28 日
1.公告基本信息
基金名称 交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金
基金简称 交银裕惠纯债债券
基金主代码 519722
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 7 月 28 日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金基金合
同》、《交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金招
募说明书》等
申购起始日 2020 年 7 月 28 日
赎回起始日 2020 年 7 月 28 日
定期定额投资起始日 2020 年 7 月 28 日
注： （1） 根据 2020 年 6 月 23 日召开的基金份额持有人大会的决议，“交银
施罗德理财 60 天债券型证券投资基金”将于 2020 年 7 月 28 日正式转型为“交
银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金”。《交银施罗德理财 60 天债券型证券投
资基金基金合同》即日失效且《交银施罗德裕惠纯债债券型证券投资基金基金合
同》同时生效。
（2） 定期定额投资是指投资人可通过向相关销售机构提交申请，约定每期
申购日、扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构在投资人指定资金账户内自动
扣款并于每期约定的申购日提交基金的申购申请。定期定额投资业务并不构成对
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基金日常申购、赎回等业务的影响，投资人在办理相关基金定期定额投资业务的
同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。
2.日常申购、 赎回、 定期定额投资业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、 中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 定期定额投资业
务的申请受理时间与本基金管理人管理的基金日常申购业务受理时间相同。
由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体业务办理时间可
能有所不同，投资人应参照各基金销售机构的具体规定。 若出现新的证券交易市
场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放
日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制
直销机构首次申购的最低金额为单笔 100,000 元，追加申购的最低金额为单
笔 10,000 元；已在直销机构有认购或申购过......
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