公告日期：2025-01-17

交银施罗德基金管理有限公司关于调整旗下 2 只基金的基金份 额净值计算小数点后保留位数并修改基金合同、托管协议的公
告

为更好地维护基金份额持有人的利益，提高交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下 2 只基金（交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金）的基金份额净
值的精确度，本公司经与基金托管人协商一致，决定自 2025 年 1 月 20 日起调整
旗下 2 只公募基金的基金份额净值计算小数点后保留位数，由保留到小数点后 3位调整为小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，并对基金合同、托管协议作相应修改（具体修改内容请见附件 2）。

重要提示：

1、上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，可不经基金份额持有人大会审议。

2、修改后的基金合同、托管协议自 2025 年 1 月 20 日起生效，基金管理人
已履行了规定程序，符合相关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定。修改后的 2 只基金的基金合同、托管协议全文将与本公告同日登载于基金管理人网
站 （ www.fund001.com ） 及 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。本次修订后的招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）将在本公司网站发布，供投资者查阅。

3、投资者可登录本基金管理人网站（www.fund001.com）或拨打本基金管理人的客户服务电话 400-700-5000（免长途话费），（021）61055000 进行咨询、查询。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代
表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司
二〇二五年一月十七日
附件：基金合同及托管协议修改前后文对照表

附件：《交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

章节 修订前 修订后

第 一 部 分 一、订立本基金合同的目的、依据和 一、订立本基金合同的目的、依据和原
前言 原则 则

2、订立本基金合同的依据是《中华人 2、订立本基金合同的依据是《中华人
民共和国合同法》、《中华人民共和 民共和国证券投资基金法》(以下简称
国证券投资基金法》(以下简称“《基 “《基金法》”)、《公开募集证券投
金法》”)、《公开募集证券投资基金 资基金运作管理办法》(以下简称“《运
运作管理办法》(以下简称“《运作办 作办法》”)、《证券投资基金销售管
法》”)、《证券投资基金销售管理办 理办法》(以下简称“《销售办法》”)、
法》(以下简称“《销售办法》”)、《公 《公开募集证券投资基金信息披露管
开募集证券投资基金信息披露管理办 理办法》(以下简称“《信息披露办
法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 法》”)、《公开募集开放式证券投资
《公开募集开放式证券投资基金流动 基金流动性风险管理规定》(以下简称
性风险管理规定》(以下简称“《流动 “《流动性规定》”)和其他有关法律
性规定》”)和其他有关法律法规。 法规。

第 一 部 分 七、本基金合同关于基金产品资料概

前言 要的编制、披露及更新等内容，将不

晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。

第 二 部 分 8、基金产品资料概要：指《交银施罗 8、基金产品资料概要：指《交银施罗
释义 德周期回报灵活配置混合型证券投资 德周期回报灵活配置混合型证券投资
基金基金产品资料概要》及其更新（本 基金基金产品资料概要》及其更新

基金合同关于基金产品资料概要的编

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