公告日期：2024-06-24

交银施罗德基金管理有限公司

关于交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年6月24日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 交银新回报灵活配置混合

基金主代码 519752

基金合同生效日 2015年5月15日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合

同》、《交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年6月12日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 交银新回报灵活配置混合A 交银新回报灵活配置混合C

下属分级基金的交易代码 519752 519760

基准日下属

分级基金份

额 净 值（单 1.466 3.927

位：人民币

元）

基准日下属

分级基金可

截 止 基 准 供分配利润 136,103,169.50 3,809,109,606.36

日 下 属 分 （单 位:人 民

级 基 金 的 币元）

相关指标 截止基准日

下属分级基

金按照基金

合同约定的 - 382,100,335.12

分红比例计

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。