公告日期：2025-02-21

富安达基金管理有限公司

关于富安达增强收益债券型证券投资基金调整管理费率、托管费率并
修订基金合同和托管协议的公告

为满足各类投资者的投资需求，更好的为基金份额持有人提供服务，在切实保护现有基金份额持有人利益的前提下，富安达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，经与基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，决定
自 2025 年 2 月 24 日（含）起对本公司管理的富安达增强收益债券型证券投资基
金（以下简称“本基金”）调整管理费率、托管费率，并修订《基金合同》和《富安达增强收益债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）等法律文件的相关条款。本次调整基金管理费率、托管费率事项对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会审议。

具体修改事宜如下：

一、调整本基金的管理费率

将本基金的管理费率由 0.7%/年调整为 0.3%/年。

二、调整本基金的托管费率

将本基金的托管费率由 0.2%/年调整为 0.1%/年。

三、修改《基金合同》、《托管协议》及招募说明书相关条款

（一）《基金合同》修订对照表

章节 原条款 调整后条款

十五、基金费用 （二）基金费用计提方法、计提标 （二）基金费用计提方法、计提标
与税收 准和支付方式 准和支付方式

（1）基金管理人的管理费 （1）基金管理人的管理费

本基金的管理费率为年费率 0.7%。 本基金的管理费率为年费率 0.3%。
在通常情况下，基金管理费按前一 在通常情况下，基金管理费按前一
日基金资产净值的年费率计提。计 日基金资产净值的年费率计提。计
算方法如下： 算方法如下：

H ＝E×0.7%÷当年天数 H ＝E×0.3%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值 E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。 基金管理费每日计提，按月支付。
于次月首日起 5 个工作日内从基金 于次月首日起 5 个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金管理人。 财产中一次性支付给基金管理人。
（2）基金托管人的基金托管费 （2）基金托管人的基金托管费

本基金的托管费率为年费率 0.2%。 本基金的托管费率为年费率 0.1%。
在通常情况下，基金托管费按前一 在通常情况下，基金托管费按前一
日基金资产净值的年费率计提。计 日基金资产净值的年费率计提。计
算方法如下： 算方法如下：

H ＝E×0.2%÷当年天数 H ＝E×0.1%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。 基金托管费每日计提，按月支付。
于次月首日起 5 个工作日内从基金 于次月首日起 5 个工作日内从基金
资产中一次性支付给基金托管人。 资产中一次性支付给基金托管人。
…… ……

（二）根据上述变更，本基金管理人与基金托管人对本基金的《托管协议》进行了相应修订。

（三）本公告构成对《富安达增强收益债券型证券投资基金招募说明书》的修订及补充，本基金管理人将在届时更新基金招募说明书时一并更新以上内容。
五、重……
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