公告日期：2024-10-28

(仅供内地销售使用)
产品资料概要
惠理高息股票基金
发行人:惠理基金管理香港有限公司 2024 年 10 月

惠理高息股票基金(“本基金”)是香港互认基金。

本概要仅供中国内地发售使用。

本概要提供有关本基金的重要资料。

本概要为销售文件的一部分,须与惠理高息股票基金招募说明书一起阅读。

本基金拟收取业绩表现费。

请勿单凭本概要作投资决定。
资料速览

基金管理人: 惠理基金管理香港有限公司

受托人及保管人: 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司

内地代理人: 天弘基金管理有限公司

交易频次: 内地销售的每个交易日

基金类别: 常规股票型基金

基础货币: 美元

在内地发售的份额类别: P累积人民币类别

P每月派息人民币类别

P累积人民币对冲类别

P每月派息人民币对冲类别

P累积美元类别

P每月派息美元类别

P累积港元类别

P每月派息港元类别

在内地发售的份额类别的计价货币: P累积人民币类别、P 每月派息人民币类别、P累积人民币对冲类别

P每月派息人民币对冲类别—人民币

P累积美元类别、P每月派息美元类别—美元

P累积港元类别、P每月派息港元类别—港元

全年经常性开支比率#: 不包括业绩表现费 包括业绩表现费

P累积人民币类别 1.50% β 2.35% β^

P每月派息人民币类别 1.47% β 2.18% β^

P累积人民币对冲类别 1.51% β 1.51% β^

P每月派息人民币对冲类别 1.49% β 1.49% β^

P累积美元类别 1.50% ^^ 2.35% ^^

P每月派息美元类别 1.50% ^^ 2.35% ^^

P累积港元类别 1.50% ^^ 2.35% ^^

惠理高息股票基金 – 产品资料概要 ……
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