公告日期：2024-10-31

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关于惠理高息股票基金收益分配详情的公告
除非本公告另有注明, 本公告所使用的术语应具有惠理高息股票基金(“本基金”)适用
于内地销售的《惠理高息股票基金招募说明书》(“《招募说明书》”)所界定的相同涵义。
一、 公告内容
根据《招募说明书》, 就P每月派息人民币类别、P每月派息人民币对冲类别(“P类
派息类别”)而言, 基金管理人现将过去12个月的收益分配的构成成分(即从(i)可分配
净收益及(ii)资本中支付的相对值)披露如下:
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基金名称: 惠理高息股票基金
份额类别: P每月派息人民币类别
基金代码: 968065
除息日 货币 除息日单位净值
每份额收
益分配
年化收益
分配率1
从资本中作出的
收益分配
可供收益分配
净收入2
2023年10月31日 人民币 9.2074 0.0300 3.91% 100.00% 0.00%
2023年11月30日 人民币 9.3579 0.0300 3.85% 100.00% 0.00%
2023年12月29日 人民币 9.5510 0.0300 3.77% 100.00% 0.00%
2024年1月31日 人民币 9.2104 0.0300 3.91% 100.00% 0.00%
2024年2月29日 人民币 9.8167 0.0300 3.67% 100.00% 0.00%
2024年3月28日 人民币 9.8715 0.0300 3.65% 100.00% 0.00%
2024年4月30日 人民币 10.0933 0.0300 3.57% 100.00% 0.00%
2024年5月31日 人民币 10.3078 0.0300 3.49% 100.00% 0.00%
2024年6月28日 人民币 10.6678 0.0300 3.37% 51.85% 48.15%
2024年7月31日 人民币 10.3366 0.0300 3.48% 0.00% 100.00%
2024年8月30日 人民币 10.2370 0.0494 5.79% 0.00% 100.00%
2024年9月30日 人民币 10.7635 0.0494 5.51% 0.00% 100.00%
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基金名称: 惠理高息股票基金
份额类别: P每月派息人民币对冲类别
基金代码: 968066
除息日 货币 除息日单位净值
每份额收
益分配
年化收益
分配率1
从资本中作出的
收益分配
可供收益分配
净收入2
2023年10月31日 人民币 8.6533 0.0303 4.20% 100.00% 0.00%
2023年11月30日 人民币 9.0021 0.0303 4.04% 100.00% 0.00%
2023年12月29日 人民币 9.1965 0.0303 3.95% 100.00% 0.00%
2024年1月31日 人民币 8.7539 0.0303 4.15% 100.00% 0.00%
2024年2月29日 人民币 9.2757 0.0303 3.92% 100.00% 0.00%
2024年3月28日 人民币 9.2394 0.0303 3.93% 100.00% 0.00%
2024年4月30日 人民币 9.4424 0.0303 3.85% 100.00% 0.00%
2024年5月31日 人民币 9.6201 0.0303 3.78% 100.00% 0.00%
2024年6月28日 人民币 9.8974 0.0303 3.67% 100.00% 0.00%
2024年7月31日 人民币 9.6575 0.0303 3.76% 0.00% 100.00%
2024年8月30日 人民币 9.7631 0.0303 3.72% 0.00% 100.00%
2024年9月30日 人民币 10.3834 0.0303 3.50% 0.00% 100.00%
数据来源: 惠理基金管理公司及惠理基金管理香港有限公司
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年化收益分配率的计算方法: 收益分配金额÷除息日的基金资产净值×12, 基于最近12个月的收益分配计算。
投资者应注意, 收益分配率为预估数据且仅供参考, 并不……
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