公告日期：2025-01-24

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关于惠理高息股票基金

更新内地基金文件的公告

除非本公告另有注明, 本公告所使用的术语应具有惠理高息股票基金(“本基金”)适用于内地销售的《惠理高息股票基金招募说明书》(“《招募说明书》”)所界定的相同涵义。

自 2025 年 2 月 24 日(“生效日”)起, 本基金将进行如下变更:

一. 香港端设立新基金份额类别

B 累积港元类别、B 累积日元对冲类别、B 累积人民币非对冲类别、B 累积人民币对冲类别、
B 累积新加坡元对冲类别、B 累积美元类别、B MDis 美元类别、B MDis 港元类别、B MDis
澳元对冲类别、B MDis 加元对冲类别、B MDis 英镑对冲类别、B MDis 新西兰元对冲类别、
B MDis 日元对冲类别、B MDis 新加坡元对冲类别、B MDis 人民币非对冲类别及 B MDis
人民币对冲类别将由生效日起可供香港投资者申购。上述新基金份额类别统称为““B”份
额类别”。

该等新“B”份额类别将按以下的初始申购价发售:

类别 每份额初始申购价

B 累积港元类别 10港元

B 累积日元对冲类别 1,000日元

B 累积人民币非对冲类别 人民币10元

B累积人民币对冲类别 人民币10元

B累积新加坡元对冲类别 10新加坡元

B累积美元类别 10美元

B MDis美元类别 10美元

B MDis港元类别 10港元

B MDis 澳元对冲类别 10澳元

B MDis 加元对冲类别 10加元

B MDis 英镑对冲类别 10英镑

B MDis 新西兰元对冲类别 10新西兰元

B MDis 日元对冲类别 1,000日元

B MDis 新加坡元对冲类别 10新加坡元

B MDis 人民币非对冲类别 人民币10元

B MDis 人民币对冲类别 人民币 10 元

“B”份额类别的主要特征如下:

B累积美元类 B累积港元类别 B MDis澳元 B MDis加元 B MDis英镑
别及B MDis 及B MDis港元 对冲类别 对冲类别 对冲类别
美元类别 类别

类别的发行货 美元 港元 澳元 加元 英镑

币
(“类别货

币”)

首次最低认/ 10,000美元 80,000港元(包 10,000澳元 10,000加元 10,000英镑
申购金额 (包括任何认/ 括任何认/申购 (包括任何认/ (包括任何认/ (包括任何认/
申购费) 费) 申购费) 申购费) 申购费)

后续最低认/ 5,000美元(包 40,000港元(包 5,000澳元(包 5,000加元(包 5,000英镑(包
申购金额 括任何认/申 括任何认/申购 括任何认/申购括任何认/申购括任何认/申购
购费) 费) 费) 费) 费)

最低赎回额 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

本基金各类别
的最低持有量

(适用于赎 10,000美元 80,000港元 10,000澳元 10,000加元 10,000英镑
回、转让及转
换持有的部分
基金份额)

认/申购费 最高为认/申 最高为认/申购 最高为认/申购最高为……
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