公告日期：2025-01-16

招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

招商恒生港股通高股息低波动交易型开放 式指数证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025 年 1 月 16 日


招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 招商恒生港股通高股息低波动 ETF

基金主代码 520550

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2025 年 1 月 15 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办
法》以及《招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金
基金合同》《招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书》

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金场内简称为“红利恒生”，扩位证券简称为“港股红利低波 ETF”。2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2024]1765 号

基金募集期间 自 2024 年 12 月 30 日至 2025 年 1 月 10 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 1 月 15 日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,125

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 241,524,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 10,488.92

有效认购份额 241,524,000.00
募集份额（单位： 利息结转的份额 -
份）

合计 241,524,000.00

募集期间基金管 认购的基金份额（单位：份） -
理人运用固有资

金认购本基金情 占基金总份额比例 -
况 其他需要说明的事项 -

募集期间基金管 认购的基金份额（单位：份） -

理人的从业人员 占基金总份额比例 -
认购本基金情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 是
基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 2025 年 1 月 15 日
日期
注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；本基金的基金经理未持有本基金；

2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不

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