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发表于 2025-03-14 17:59:02 天天基金Android版 发布于 河南
从政策到技术,机器人产业链有哪些核心机会?

我已将机器人基$前海开源嘉鑫混合C$加入自选。

根据近期市场动态及政策导向,机器人板块在2025年迎来多重利好,投资机会显著。

以下从“最新利好”和“投资机会”两方面综合分析:

一、最新利好驱动因素

1. 政策支持力度加大:工信部明确2025年实现人形机器人“大脑、小脑、肢体”关键技术突破,并推动规模化生产及示范应用。此外,杭州、重庆等城市出台产业扶持政策,加速技术研发与场景落地。《人形机器人创新发展指导意见》提出2027年形成国际竞争力产业链,进一步强化行业长期增长逻辑。

2. 资金持续涌入:机器人ETF连续3天净流入超12亿元,规模突破120亿元,创一年新高,显示市场对板块的强烈信心。杠杆资金同步加码,融资余额达8.38亿元。

3. 技术突破加速商业化:特斯拉Optimus机器人实现复杂地形行走及灵巧手操作,技术迭代显著;华为通过“大模型+算力平台”赋能国产机器人厂商,加速技术转化。国内企业如智元、宇树科技等实现量产突破,广汽发布第三代人形机器人GoMate,商业化进程提速。

4. 巨头入局与市场扩容:蚂蚁集团通过子公司布局具身智能机器人研发,释放科技巨头竞逐信号。特斯拉计划2025年量产Optimus,预计年出货量达万台,带动产业链需求。全球人形机器人市场规模预计2030年达150亿美元(CAGR 56%),中国有望占据32.7%份额。

二、核心投资机会

1. ETF产品布局:机器人ETF和人形机器人主题ETF

2.核心零部件与技术创新环节

减速器、伺服系统、传感器:受益于国产替代与技术升级,如绿的谐波、双环传动等企业。

灵巧手与运动控制技术:特斯拉Optimus驱动方案落地,关注丝杠(线性执行器)等高价值环节。

3. 产业链龙头与国产替代标的

一体化关节与电机:雷赛智能(近5日涨5.26%)、鸣志电器等业绩弹性较大。

材料与芯片:轻量化材料(碳纤维、工程塑料)及AI芯片需求激增,如中科创达、寒武纪等。

4.应用场景拓展与商业化落地

工业制造与民生服务:汽车、电子行业自动化需求提升,关注拓斯达、埃斯顿等集成商。

特种领域:如医疗、物流机器人,政策支持下有望率先放量。

5.关注科技巨头动向

特斯拉、华为、小米等企业的技术进展与供应链合作,可能催生新一波行情。例如,华为联合乐聚机器人推进5.5G场景应用,相关合作企业值得跟踪。

三、风险提示:短期板块或受市场波动影响(如3月13日机器人ETF回调),但中长期趋势明确。需警惕技术迭代不及预期、量产进度延迟等风险。

2025年机器人板块在“政策红利+技术突破+资本加持”的三重驱动下,迎来从主题投资向景气投资的转折。建议优先布局ETF及高壁垒核心零部件企业,同时关注特斯拉、华为产业链的动态催化。投资者可通过多元配置把握板块成长红利,并密切跟踪商业化落地进度。@前海开源基金



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发表于 2025-03-14 18:03:19 发布于 河南
2025年科技板块大爆发
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