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发表于 2025-03-18 22:46:00 天天基金网页版 发布于 广东
2025年开年,资本市场最耀眼的赛道非“人形机器人”莫属。

    我已将机器人基$前海开源嘉鑫混合C(OTCFUND|001770)$加入自选。2025年开年,资本市场最耀眼的赛道非“人形机器人”莫属。从北京、深圳接连发布的具身智能行动计划,到中国政府网最新推出的《机器人群侠传》纪录片,机器人产业正以超预期的速度从科幻走进现实。作为普通投资者,如何在这场技术革命中抓住机遇?我在深度研究后发现,$前海开源嘉鑫混合C(OTCFUND|001770)$ 或许正是布局这一领域的绝佳工具。

    2025年堪称人形机器人的“量产元年”。特斯拉CEO马斯克在年初透露,Optimus人形机器人计划年内生产数千台,并预计2027年产量突破50万台;OpenAI则高调进军机器人硬件领域,试图将通用人工智能(AGI)与实体机器人结合。国内方面,华为深圳全球具身智能产业创新中心的落地、优必选等企业的技术突破,进一步印证了行业的爆发趋势。政策层面,北京、深圳的具身智能行动计划明确提出“打造千亿级机器人产业集群”,政策红利与技术创新形成共振,产业链上下游的硬件制造、AI算法、精密零部件等环节均迎来历史性机遇。

    在众多机器人主题基金中,前海开源嘉鑫混合C(OTCFUND|001770)前海开源嘉鑫混合C(OTCFUND∣001770) 的表现尤为亮眼。数据显示,该基金2025年首月涨幅超过24%,大幅跑赢中证机器人指数(同期涨幅仅6%)。其核心秘诀在于新任基金经理吴国清的“周期成长”策略。不同于被动指数基金的广撒网,吴国清通过深度挖掘产业链上游的“隐形冠军”,实现了超额收益。

    以重仓股双林股份为例,这家公司表面是汽车零部件供应商,实则暗藏机器人领域的“杀手锏”——其研发的滚柱丝杠已送样特斯拉,而丝杠作为人形机器人关节的核心部件,成本占比高达20%。类似的还有兆威机电,凭借与华为的合作协议,成为微型传动系统领域的黑马。这些个股尚未被主流机器人指数纳入,却因基金团队的提前布局斩获了30%以上的年内涨幅。吴国清的投资逻辑清晰:在产业爆发初期,上游原材料和关键零部件企业将率先受益,而主动管理型基金的优势正在于“从0到1”的挖掘能力。

    当前市场对机器人板块的争议之一在于:指数基金为何跑不赢主动基金?答案藏于行业的特殊性。人形机器人仍处于产业化早期,技术路径尚未固化,企业分化剧烈。例如,中证机器人指数包含大量传统工业机器人公司,而真正受益于人形机器人量产的“新势力”如双林股份、兆威机电等未被纳入,导致指数表现滞后110。反观前海开源嘉鑫混合C,其持仓高度集中(前十大重仓股占比近70%),且聚焦于丝杠、减速器、传感器等细分领域,精准卡位产业爆发点。这种“极致配置”虽加剧了波动,却在行业风口来临时创造了惊人的弹性。

    风险与机遇并存:如何理性布局?机器人板块前景光明,但短期波动不容忽视。部分个股年初涨幅已超70%,估值压力渐显;同时,技术路径的不确定性可能引发阶段性回调(如2月高端制造主题指数一度下跌近3%)。不过,参考新能源赛道的历史经验,真正的产业级机会往往伴随波动前行。2019-2021年,中证新能指数累计涨幅达300%,而当前机器人板块的涨幅仅为60%左右,远未到“泡沫化”阶段。

    对于普通投资者,逢低分批布局或是更稳妥的策略。以前海开源嘉鑫混合C(OTCFUND|001770)为例,其规模不足5亿元,调仓灵活性强,且基金经理吴国清擅长在周期与成长的交叉点捕捉机会(如看好“丝杠”等细分材料的量价齐升)。此外,政策催化(如各地机器人产业补贴)和巨头动向(如英伟达、华为的研发进展)可作为重要观察指标。

    人形机器人不仅是技术的革命,更是生产力的重塑。当马斯克预言“未来每5人配1台机器人”时,我们看到的不仅是300亿台的潜在市场,更是一个堪比互联网、新能源的超级赛道。前海开源嘉鑫混合C(OTCFUND|001770)前海开源嘉鑫混合C(OTCFUND∣001770) 凭借前瞻布局和灵活策略,已在这场竞赛中占据先机。对于投资者而言,或许无需纠结于短期涨跌,而是以更长远的眼光,与这个充满想象力的时代同行。

@前海开源基金 @天天基金创作者中心

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发表于 2025-03-18 23:47:42 发布于 河南
是的,机器人脱颖而出,我就拿的永赢新能源智选今天净值涨幅1.33%,昨天2.7%,挺不错呢
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