DeepSeek的热度还没退，昨天刚有调整味道，晚上阿里再联手苹果AI刺激市场。年前选的科创100、年后选的中证1000，今天表现都不错。2月选小盘就对了。
关于苹果与阿里联手的意义，大家要趁早思考，智能手机AI在中国的格局，就要开始清晰了。
接下来跟大家快速分享一下原因。
一、苹果AI，为什么选择了阿里，抛弃了百度，没选DeepSeek
这是件比较大的事情。
苹果生态未来在中国的AI格局，可能从此奠定。
1、为什么没有选百度？
苹果是一家对用户个人隐私保护非常严格的企业。从业内的消息来看，苹果没跟百度谈拢的一大主要原因，是百度希望获取用户数据以训练自家大模型，但苹果不愿意让百度使用用户数据。
另一方面，作为个人用户的私心，我觉得苹果+百度AI=不如不加。
百度的AI真的不咋地，最早宣布做AI，但效果一言难尽。
2、为什么选阿里，没选DeepSeek？
帮大家盘一盘国内AI的格局：
1）百度入局最早，但文心一言3.5还没获得市场认可，就急急忙忙在文心4.0上开始收费，吃相难看。模型能力更是距离同期的ChatGPT-3.5相差甚远。
2）讯飞的讯飞星火、阿里的通义千问、360的智脑、腾讯的混元、清华的智谱清言，这些都算是国内比较有名的早期AI。但在持续迭代过程中，阿里的通义越做越强，通过开源各种领域的模型（文字、图片、视频、音频）和它构建的开源社区，取得了业内开发者的广泛认可，并且在国外的口碑比国内高，可以说上面这几家的模型里，阿里是当之无愧的国内最强。
3）Kimi、豆包（抖音）、DeepSeek，这三者属于后起之秀。
Kimi早期的优势是长文本，能够输入很长的上下文。现在在多模态、逻辑推理方面也都表现靠前。
豆包特点是多模态与亲民的商业化，背靠抖音平台更容易接触到用户，目前在语音情感交流模型的体验很出众，视觉图片的多模态能力做的也不错。
DeepSeek主要是攻坚模型的逻辑能力，这次R1技惊全场，迅速抢占了国内国外用户在文字对话领域，对推理模型的用户心智和认知，品牌打出来了。但R1并不是多模态模型，它只能看懂文字，看不懂图片、视频。（期待R1的后续版本）
整体来看：
DeepSeek、Kimi、豆包（抖音）、通义（阿里），这四家是目前国内AI的第一梯队，各自都有特点。
其中，通义（阿里）是在开源领域影响力最广、模型类型最丰富的。
混元（腾讯）不急不慢的在后面跟着，很低调，很符合腾讯一贯的“后发制人”调性。
智谱（清华）完全国产自主，身负国家队重任，有使命感。
其它几家，目前影响力快速下滑。
苹果选择阿里，没选DeepSeek的核心原因有以下2点：
1）DeepSeek虽然技术顶尖，但仅限于文字对话领域，而苹果的AI是要涉及多模态领域的（文字、语音、图片、视频），目前国内在全领域都拔尖的，只有一家 —— 阿里的通义，并且通义在国际口碑很不错，只是国内普通用户接触的不多，主要被开发者们所熟识。苹果如果想只选一家公司来支持它AI在各个方面的应用，阿里应该是目前国内最好的选择。并且阿里最新的基础模型Qwen2.5-Max在跑分上超越了DeepSeek-V3，模型能力也很强。只不过阿里目前还没有推出类似R1这样的推理模型。（关于基础模型和推理模型的区别，可见我2月8日的帖子《DeepSeek R1深度解读：入门级AI投资指南》）
2）团队整体对苹果的服务支持能力，阿里远胜DeepSeek。
首先，苹果的AI肯定要在中国境内部署。阿里是国内最大的云服务提供商，而DeepSeek现在因为缺卡，连自己的官网稳定运行R1模型都还做不到。
其次，阿里整个集团有足够的资金和资源支持通义模型团队去支持苹果服务，包括但不限于运营维护、模型定制化改进、合规调整、数据隐私保护等等……
而DeepSeek本质上与Kimi类似，是一家大模型研发实验室，并且DeepSeek此前明显没有做商业化的准备，目标就是专攻AI能力，不断提高AI的能力上限。一方面没有足够的现成资源直接支持苹果，另一方面估计也志不在此，想继续攻克科研难题，有AGI梦想。
3、苹果与阿里合作的影响
昨晚美股方面，苹果、阿里，纷纷上涨，百度下跌。
国内与阿里相关的领域可以做更多关注，但短期仅限于炒作思路，而最终的商业化结果如何，目前没人知道。
之所以现在要想清楚二者联手的意义，是为了做更长远的打算，持续关注其表现，在长期寻找较好的接入时机。
另外，我上面说的国内AI企业格局，大家也可以持续关注。
目前阿里系、字节系（豆包抖音）、腾讯系（混元元宝），有互联网平台优势，距离普通消费者更近。
如果苹果选择阿里是一个预兆，那具备强支持能力和不错AI技术的大型平台公司，将成为ToC端AI商业化中确定性更强的成员，会受到市场持续跟踪。
二、今日盘面速读
文章写到尾盘，指数又向上加速窜了一截。
主要异动来自地产和相关的如保险、白酒等板块（下图为5分钟涨速榜），港股地产也有大幅拉升。
异动原因与尾盘消息有关：蓬勃说，我们正在研究一项建议，填补地产开发商68亿美元资金缺口。
意思是 —— 救地产。（还没官宣）
目前AI相关板块明显是连涨阶段，科技主线非常明显。
昨天到今天，完成了隔日换手蓄力。
但这个位置，在近期属于高位换手，代表加速，不宜深追，尤其是宽基指数。
因为个股可能由于龙头效应获得密度最高的资金关注，从而涨到最后，而宽基本身就是资金分散到众多个股中，持续加速上涨的概率较低。
所以，当前既然不给连续调整的机会，那就持有不动，直到行情走弱。
从走势规律来说，除非主线涨不动了，熄火，否则资金不会主动向低位大型板块（如地产）切换。
意味着除非地产真的实质利好一个接一个彻底扭转市场对它的看法，否则只有AI熄火了可能这些低位板块才有更大的施展空间。
毕竟现在纯靠展望美好未来，还有谁比AI更值得期待？
三、分享一些操作节奏方面的心得
我个人的交易习惯，是启动阶段入场，早期调整阶段加仓，加速阶段持仓观望，涨势衰竭阶段退场。
只要判断好当前整体走势所处的阶段，什么时候加减仓会变得很清晰。
（下图是年后目前中证1000的节奏）
（下图是9/24行情在创业板上的操作节奏）
想要对走势结构有比较科学、相对客观的拆解方法，大家可以循序渐进的看：
《日本蜡烛图》《道氏理论》《缠论》，难度从低到高。
没有推荐《波浪理论》是因为它只给出了模糊的观察方向，但缺乏明确的执行方法，所以才有“千人数浪有千种浪”的结果。
而《缠论》其实已经包含了《波浪理论》的内容，虽然也存在模糊地带，但方法上更加清晰可执行，缺点是这本书的编撰方法导致阅读体验很差。
另外，建议大家记录并复盘自己的操作行为，否则过一段时间你就忘了当初为什么那么做，全凭感觉对交易技能的提升是缓慢的，走更多的弯路=损失更多本金。
总结：
1、苹果和阿里联手AI，这是个大事，以后智能手机在中国用什么AI，可能就要看苹果和阿里的了。我们要早点想想这事儿的影响。
2、以后像阿里、字节（抖音）、腾讯这种有平台、技术好的大公司，在AI领域更有综合优势，大家可以多关注这些公司及其相关企业。
3、尾盘有消息说要救地产，市场加速拉升，但现在还是AI科技股最热。除非AI不行了，资金才可能去地产那边。现在比未来，AI肯定比地产更有想象力。
4、科技股主线还在，但涨高了，没有像样的调整就别追高了，持仓等待即可。
—— 以下是：股市消费记录 ——
美股：
**标普：已成非卖品。
**纳指：无。
国内：
**中证1000：春节后建舱。
**中证A500：保持基本舱。
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