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发表于 2025-03-11 20:57:19
发布于 福建
2025年债市波动加剧 纯债基金近八成净值回撤
2025-03-11 20:51:18 来源： 银柿财经
2025年初债市调整，近2400只纯债基金中近八成净值回撤，中长期纯债基金指数跌幅达0.69%。
2025年初，债市经历了剧烈波动，据数据统计，纳入统计的近2400余只纯债基金中，有1861只基金年内遭遇净值回撤，占比高达77.6%。其中，部分中长期纯债型基金净值下跌幅度更大，近一个月以来，中长期债券基金指数跌幅达到了0.69%。
华夏财富认为，此次债市调整主要受资金面持续偏紧、宽松政策预期降温、股债跷跷板效应显现以及前期收益率下行过快后的自发纠偏等因素影响。尽管短期波动难免，中长期而言，基本面修复仍需时间，实际利率下行趋势下，债券市场配置价值仍在。
民生证券建议，债市趋势难言逆转，但利率下行至当前水平，赔率逐渐弱化，建议保留一份审慎，把握调整后的交易和配置机会。对于投资者而言，可以考虑在债券作为组合压舱石的同时，留出部分仓位配置一定权益资产，或者考虑引入固收+类基金，构建多资产配置组合，以实现财富长期增值的目标。
2025-03-11 20:51:18 来源： 银柿财经
2025年初债市调整，近2400只纯债基金中近八成净值回撤，中长期纯债基金指数跌幅达0.69%。
2025年初，债市经历了剧烈波动，据数据统计，纳入统计的近2400余只纯债基金中，有1861只基金年内遭遇净值回撤，占比高达77.6%。其中，部分中长期纯债型基金净值下跌幅度更大，近一个月以来，中长期债券基金指数跌幅达到了0.69%。
华夏财富认为，此次债市调整主要受资金面持续偏紧、宽松政策预期降温、股债跷跷板效应显现以及前期收益率下行过快后的自发纠偏等因素影响。尽管短期波动难免，中长期而言，基本面修复仍需时间，实际利率下行趋势下，债券市场配置价值仍在。
民生证券建议，债市趋势难言逆转，但利率下行至当前水平，赔率逐渐弱化，建议保留一份审慎，把握调整后的交易和配置机会。对于投资者而言，可以考虑在债券作为组合压舱石的同时，留出部分仓位配置一定权益资产，或者考虑引入固收+类基金，构建多资产配置组合，以实现财富长期增值的目标。
发表于 2025-03-11 20:57:58
发布于 福建
http://news.10jqka.com.cn/20250311/c666633172.shtml
2025年债市波动加剧 纯债基金近八成净值回撤
2025年债市波动加剧 纯债基金近八成净值回撤
发表于 2025-03-11 21:00:25
发布于 福建
负反馈“阴影”隐现，债基净值日跌幅也可达1%，赎回压力初显
财联社
2025-03-10 16:05
财联社3月10日讯（编辑 杨斌）债市持续调整，负反馈的“阴影”隐现。目前，债基在本轮调整中净值回撤的幅度或可堪比2022年11月的债市负反馈，赎回压力初显。3月7日，债市大跌，部分债基单日的净值跌幅超过1%，同时债基单日卖债规模创调整以来新高。
业内人士认为，当前债券基金确实已感受到了赎回的压力，不过，银行理财应对良好，整体赎回压力可控，但若调整继续，不排除赎回压力由债基向理财传导的可能。
债基净值单日回撤可达1%
从Wind中长期纯债基金指数的走势来看，今年已三连阴。无论是回撤的幅度，还是回...
财联社
2025-03-10 16:05
财联社3月10日讯（编辑 杨斌）债市持续调整，负反馈的“阴影”隐现。目前，债基在本轮调整中净值回撤的幅度或可堪比2022年11月的债市负反馈，赎回压力初显。3月7日，债市大跌，部分债基单日的净值跌幅超过1%，同时债基单日卖债规模创调整以来新高。
业内人士认为，当前债券基金确实已感受到了赎回的压力，不过，银行理财应对良好，整体赎回压力可控，但若调整继续，不排除赎回压力由债基向理财传导的可能。
债基净值单日回撤可达1%
从Wind中长期纯债基金指数的走势来看，今年已三连阴。无论是回撤的幅度，还是回...
发表于 2025-03-11 21:44:22
发布于 山东
债市历史十几年以来都是缓慢向上的业绩走势，每一次的震荡回调都不过是历史长河中的一段小插曲，因此不用太过纠结是否需要调仓操作，过于频繁的买入买出会造成额外的交易成本影响投资收益
发表于 2025-03-12 00:43:59
发布于 四川
重大消息倒是没有。今年的债市调整，是大家预期内的事情。其实我去年年初就有点担心债市会调整。因为当时反应债券市场整体估值的中债综合净价指数来到了105、106。处于历史最高估值水平。然而令人意外的是去年债市继续超预期大涨，估值最高超过了109。今年债市的调整某种意义上就是要还去年过度透支未来一段时间的涨幅的账。本轮债市调整，首先是央行发起的。而央行收紧流动性，打压债市价格，又是处于稳汇率的需要。今年的投资环境非常复杂，建议你做好资产配置，股债均衡搭配。有个常识需要注意的是，债市持久的调整会加大后续发债成本。也就是说，利率如果持续上行，那么后面如果说要发国债，地方债，还是企业发债，都必须要提高票息收益。而当前咱们国家是政府带头借钱搞经济，央行大概率是不会在经济还没有全面恢复之前就像2016～2017年那样持续收紧流动性，导致了持续两年的债券大熊市。当前的债市调整你也看到了，政策预期落空，恐慌情绪，股债跷跷板效应在起作用。不会一直持续这样的
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