#现象级科技飞跃#打卡第七天
$工银新兴制造混合A$
$工银新兴制造混合C$
工银新兴制造混合基金的投资策略在当前市场环境下显得尤为突出，尤其是在AI产业热潮的推动下，该基金展现出了优异的表现和潜力。以下是我对工银新兴制造混合基金投资策略的详细分析。工银新兴制造混合基金的投资策略主要围绕新兴制造业展开，特别是AI和半导体领域。基金通过精选具有核心竞争优势和持续增长潜力的企业，追求中长期超越业绩基准的超额收益。具体来说，基金的投资策略包括以下几个方面：
投资策略与管理经验
工银新兴制造混合基金的投资策略主要围绕新兴制造业展开，特别是AI和半导体领域。基金通过精选具有核心竞争优势和持续增长潜力的企业，追求中长期超越业绩基准的超额收益。基金经理马丽娜在管基金总规模19.63亿元，从业以来年均回报0.44%，在本基金任期225天，任职回报52.68%。尽管从业年限较短，但她在基金管理方面表现出色，尤其是在新兴制造行业的投资上，展现了较强的市场洞察力和投资能力。
资产配置特点与重要变更
工银新兴制造混合基金的股票资产占比为79.88%，近四个季度的股票资产占比均值：81.09%。基金主要投资于电子行业，占比55.79%。2024年四季度，基金股票仓位为79.88%，较2024年三季度末降低3个百分点以上。基金在四季度主要投资于半导体产业链，持仓结构大体稳定，继续增持AI半导体相关标的。今年以来，基金看到AI成为驱动全球半导体成长的主要因素，云侧和端侧均需要计算、存储、传输等芯片的升级，在高端AI芯片上国产替代也在加速。其认为AI驱动的产业周期只是刚刚开始，2025年随着更多应用落地，对半导体的需求将会持续扩张。
持仓特征（股票）
工银新兴制造混合基金的持股集中度较高，持股集中度为75.73%。前十重仓股票包括海光信息、寒武纪、兆易创新、北方华创、恒玄科技、中科飞测、中芯国际、乐鑫科技、长电科技、峰岹科技。这些公司主要集中在AI和半导体领域，具有较高的成长性和市场竞争力。基金通过高持股集中度，集中投资于具有高成长潜力的企业，以期获得更高的超额收益。
股票市场环境
2024年A股市场走出深V行情，九月末触底反弹，许多主动权益基金实现大回血，但业绩分化仍较为显著。工银新兴制造混合基金在2024年表现出色，年度收益50.28%，在同类产品中排名第三。基金在四季度主要投资于半导体产业链，持仓结构大体稳定，继续增持AI半导体相关标的。今年以来，基金看到AI成为驱动全球半导体成长的主要因素，云侧和端侧均需要计算、存储、传输等芯片的升级，在高端AI芯片上国产替代也在加速。其认为AI驱动的产业周期只是刚刚开始，2025年随着更多应用落地，对半导体的需求将会持续扩张。
基金经理
工银新兴制造混合基金的现任基金经理是马丽娜，从业年限2年354天，在管基金总规模19.63亿元，从业以来年均回报0.44%，在本基金任期225天，任职回报52.68%。尽管从业年限较短，但她在基金管理方面表现出色，尤其是在新兴制造行业的投资上，展现了较强的市场洞察力和投资能力。马丽娜的投资策略注重风险控制和收益的平衡，通过精选具有核心竞争优势和持续增长潜力的企业，追求中长期超越业绩基准的超额收益。
市场观点
工银瑞信基金认为，当前市场环境下，AI和半导体行业具有较高的成长潜力和投资机会。AI技术的快速发展和广泛应用，将推动半导体需求的持续扩张。基金将继续关注AI和半导体领域的相关标的，积极把握市场机会，为投资者带来可观的回报。
基金公司实力
工银瑞信基金作为业内领先的平台型基金公司，自成立以来高度重视投研能力建设，坚持投研平台化、投研一体化、人才梯队完善的“三化”战略。公司构建了从宏观到微观的多层次研究体系，让研究成果精准转化为投资效益。通过构建先进的智能投研与风控平台，努力实现投资决策的科学化与风险防控的精细化。截至2024年三季度末，工银瑞信基金的资产管理总规模已突破1.9万亿元，为超9000万境内外投资者提供专业的投资服务，成为了业内领先的资产管理机构之一。
@工银瑞信基金
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