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$工银新兴制造混合A$
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工银新兴制造混合基金（009707-009708）作为一只混合型-偏股基金，凭借其独特的投资策略和优异的业绩表现，成为了市场上备受瞩目的投资标的。以下是我对工银新兴制造混合基金优势和特点的详细阐述。
基金概况与业绩表现
工银新兴制造混合基金是一只中高风险的混合型基金，主要投资于新兴制造业，尤其是AI和半导体领域。基金规模为7.07亿元，成立时长4年6个月。尽管近期市场波动较大，但该基金在长期内表现优异，尤其是今年以来和近一年的收益表现非常突出。近一周涨跌幅为-1.7%，但今年以来涨跌幅为7.3%，近一年年化收益率为75.29%，近三年年化收益率为7.39%，成立以来年化收益率为14.99%。这些数据表明，尽管近期市场波动较大，但该基金在长期内表现优异，尤其是今年以来和近一年的收益表现非常突出。
基金经理的投资能力
现任基金经理马丽娜，从业年限2年354天，在管基金总规模19.63亿元，从业以来年均回报0.44%。在本基金任期225天，任职回报53.09%。尽管从业年限较短，但她在短时间内取得了显著的业绩回报，尤其是在AI和半导体领域的投资上表现突出。马丽娜具备较强的市场洞察力和选股能力，能够灵活应对市场变化，抓住新兴行业的投资机会。
持仓结构与行业配置
工银新兴制造混合基金的股票资产占比为79.88%，持股集中度高达75.73%。其行业分布主要集中在电子行业，占比55.79%。前十重仓股票包括海光信息、寒武纪、兆易创新等，这些公司均为AI和半导体领域的龙头企业。近期，AI和DeepSeek概念股表现强劲，带动了相关板块的上涨，这也为基金带来了丰厚的收益。
市场环境与投资机会
DeepSeek的横空出世，重塑了全球AI产业的竞争格局，AI和DeepSeek有望成为贯穿2025年的投资主线之一。DeepSeek的低成本和高性能优势，叠加开源理念，正在推动AI技术的快速发展和广泛应用。在这种背景下，AI和半导体行业迎来了巨大的发展机遇，相关企业的市场需求和盈利能力有望持续提升。
基金的风险控制能力
尽管该基金的风险等级为中高风险，但其近一年最大回撤为-11.09%，近三年最大回撤为-32.75%，均超越了同类产品的表现。这表明，基金经理在控制风险方面表现出色，能够在市场波动中有效保护投资者的利益。
基金的历史表现与市场认可
工银新兴制造混合基金自成立以来，年化收益率为14.99%，超越了93.37%的同类产品。其近一年夏普比率为2.55，也超越了99.67%的同类产品。这些数据表明，该基金不仅在收益上表现优异，而且在风险调整后的收益上也具有明显优势。此外，基金的机构持有人占比为22.99%，反映出市场对该基金的认可和信任。
基金经理的调仓策略
根据最新的资讯，工银新兴制造混合基金在2024年四季度主要投资于半导体产业链，持仓结构大体稳定，继续增持AI半导体相关标的。基金经理认为，AI驱动的产业周期只是刚刚开始，2025年随着更多应用落地，对半导体的需求将会持续扩张。这表明，基金经理对未来市场趋势有清晰的判断，并且能够及时调整投资策略，抓住市场机遇。
市场对DeepSeek的反应
DeepSeek的发布引发了全球资本市场的广泛关注，尤其是对中国股市产生了积极影响。外资机构普遍认为，DeepSeek将推动中国股市的重估，尤其是港股，其估值更具吸引力。在这种背景下，投资于AI和半导体相关领域的基金有望继续受益于市场的积极情绪和企业的盈利增长。
基金的未来展望
展望未来，AI和半导体行业将继续保持快速发展的态势。DeepSeek的推出，不仅降低了AI技术的应用门槛，还推动了AI在全球范围内的普及和应用。在这种背景下，工银新兴制造混合基金有望继续受益于AI和半导体行业的快速发展，为投资者带来可观的回报。
投资者的信心与期望
工银新兴制造混合基金凭借其优异的业绩表现、专业的基金经理团队和灵活的投资策略，赢得了市场的广泛认可。投资者对该基金的信心满满，期待在未来的市场中继续创造辉煌。
@工银瑞信基金
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