您好，估值与单位净值存在一定差异，基金净值是收盘后由基金公司计算，并且需要发送给托管银行复核，经复核确认后才对外公布，而且基金定期报告的持仓信息有一定的滞后性和不完整性（季报一般只披露前十大重仓股），单位净值真实反映基金收益，请以单位净值为准。本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。关于基金财产有疑问可通过本基金的基金合同“第十三部分基金的财产”了解。景顺长城基金公司官网: www.igwfmc.com，感谢您的支持。（基金有风险，投资需谨慎）