$易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A$此基金昨天是涨，我名下是跌了，钱被
$易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A[012920]$ 此基金昨天是涨，我名下是跌了，钱被径理贪污了，请问天天基金95021电话，请改正！基民老吴。
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发表于 2025-01-13 17:21:01
发布于 广东
您的心情我们很理解~我们猜测您询问的是基金净值日涨跌幅与持仓收益率的差异。不考虑分红的情况下，易方达全球成长精选混合（QDII）A(人民币份额)单位净值的T日涨跌幅=（T日净值-T-1日净值）/T-1日净值。一般来说，持仓收益率=持仓收益/持仓成本×100%，持仓成本=单位成本×持有份额。如果您有多次申赎，单位成本和持有份额等会受影响。本基金为QDII基金，基金资产主要投资于境外市场，净值披露时间一般比普通基金晚1个工作日。您在1月13日（周一）上午看到的是1月9日的净值，本基金在1月9日的单位净值为1.3639元，净值日涨幅为0.27%。如果没能解决您的问题，您可以点击天天基金APP首页的右上角客服图标，回复转人工进行咨询~
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