一月第三周(1月13日-1月17日),央妈共开展14848亿元7天期逆回购操作,因本周共有309亿元期逆回购到期,MLF到期9950亿元,本周实现净投放5789亿元。DR001较上周五上行19bp至1.86 %,DR007较上周五上行37bp,位于2.12%,资金利率明显高于政策利率。本周资金面趋紧,下周宏观事件偏多,将有14848亿元逆回购到期,周一LPR一年期贷款利率将出炉,预期与前值一致,本月降息概率小,周一川普于北京时间晚10点就职典礼。
一、债券基金指数周度总结:
本周短期纯债型基金指数涨幅:-0.07%
本周中长期纯债型基金指数涨幅:-0.09%
二、热门债基周度下蛋总结:
华泰保兴安悦债券C——收蛋4
兴华安裕利率债债券C——碎5
博时裕乾纯债C——碎18
广发中债7-10年期国开行债券指数E——碎7
南方7-10国开债E——碎9
上银中债5-10年国开行债券指数C——碎6
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E——碎9
博时中债7-10政金债指数A——收蛋2
天弘优选债券C——碎5
方正富邦鸿远债券——碎11
三、本周利率债收益:
本周利率债主要围绕资金面、央妈投放及小作文交易,日内波动不大,但快速横跳,整体小跌小涨收尾,周内不少小作文,周一传闻提高国债期货交易保证金及手续费消息并不属实,当日市场震荡上行,周二资金由紧转松,大行融出资金,部分长端回暖,周三有关1.5万亿买断式逆回购多头情绪提振,但尾盘资金持续紧张仍已小跌结束,周四尾盘资金转松但关于已大行卖短债传闻收跌,周五资金尾盘也有转松最后还是由于小作文转为上行(跌)了。
本周较多经济数据出炉整体好于预期,当前市场资金担忧情绪并未结束,资金面压力仍存在,加上供给发行高峰,若未有降准配合,资金面维持紧平衡概率较大,而近期央妈态度较为明确,稳汇率在第一位,资金利率在较高位置上,短债调整压力大,或会向长端传导。此外,还需观察机构动向,是否会发生负反馈可能,不过,春节将至,大概率震荡局,不会引起较大风险,另外关注股债跷跷板,下周一晚川普就职(关税问题会提及),当前LPR利率预期与前值一致,未有降息预期,总体来讲下周震荡偏空,暂不建议追涨。
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