近期，受AI投资热潮影响，A股与港股一路高涨，市场情绪大幅转变，“股债跷跷板效应” 愈发明显。截至2月25日收盘，债市数据出现显著波动，30年国债收益率从前期最低点1.8%附近，回升至1.9025%，10年期国债收益率也从1.6%附近，涨至1.7175%。短、长期资金倒挂现象突出，25日，DR001和 DR007资金利率分别报1.8686%和2.2161%，即便较前期高点有所下降，仍远超超长期国债收益率，严重冲击债市稳定。

有业内资深人士分析，债市波动将进一步加剧。当前，建筑开工及相关大宗商品价格因旧经济表现欠佳而走低，对债市基本面影响不大；但资金面持续偏紧，才是债市面临的关键难题。高昂的资金成本，不仅改变了市场对降息的预期，还使得机构纷纷降低杠杆率，交易类资金也主动缩短投资期限，债基赎回问题开始引发市场关注。

不过，得益于理财子公司过去一年的快速规模扩张、债市丰厚盈利以及严格风控措施，近期压力仍在可控范围。在未来波动加剧的形势下，机构更倾向于控制长债交易仓位，中短端债券品种的性价比优势逐渐显现。

从市场走势来看，股市向好带动投资者风险偏好提升，加之资金面持续紧张，投资者对债市的态度趋于谨慎，纷纷缩短投资期限、降低杠杆，波段交易和相对价值投资的偏好有所增强，看空债市的比例也有所上升。

同时，降息预期不断降温，发布的2024年四季度货币政策执行报告显示，外部环境变化增加了我国货币政策调降利率的难度。国内经济虽有企稳迹象，但高频数据表现分化，建筑、地产等旧经济领域仍需政策扶持，而科技领域的扩张与旧经济形成鲜明对比，新旧动能分化明显。

在这样复杂的债市环境下，债基投资仍存在机会。从债基投资角度来看，其基本趋势并未改变，持续投资仍具潜力。尤其是今年利率债波动预计会更大，债券收益中票息收入增长空间有限，资本利得将成为收益的主要来源。因此，当前利率债的调整，实际上为投资者提供了良好的配置时机。众多产品中，$英大安盈30天滚动持有债券发起式A$ （A/C：014511/014512）表现格外突出。

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