今年以来，全球资本市场迎来“AI主导、科技领航”的新纪元，其中中国资产中的科技板块更是大放异彩。而随着AI技术从概念迈向产业化，细分赛道轮动加速，既要把握主线趋势，又需精选优质产品。

那么，当前更需要关注哪些方向？又有什么不错的布局工具呢？

方向一：机器人赛道。着重关注$平安先进制造主题股票发起C$ （019458）。

数据显示，2025年全球人形机器人市场规模预计突破2000亿美元，而我国企业在核心零部件、运动控制等领域已形成技术突破。尽管重要会议期间市场观望情绪浓厚，但机器人板块长期增长逻辑未改。

从业绩来看，对比主要机器人基金近期表现，$平安先进制造主题股票发起C$ （019458）涨幅更高，跌幅更低，整体表现更好。具体来看，近1月的涨幅对比，平安先进制造主题股票发起C是同类中最高的，区间回报高达25.26%，近1周跌幅来看，基金跌幅也仅为2.97%，明显优于同类。

数据来源：天天基金

差异收益主要是来自平安先进制造主题基金的“分散持仓+精选龙头”策略。该基金对于执行器和机器视觉的配置是最高的，其他基金持仓差异较小，主要投资于核心零部件等等，这种差异持仓使得平安先进制造主题股票发起A的韧性更强、更抗跌。

方向二：AI端侧设备爆发在即，借道$平安鑫安混合C$ （001665）、$平安鼎越混合(LOF)$ （167002）布局行情.

2025年，AI应用落地进一步加速，AI眼镜、耳机、玩具等端侧设备需求井喷。据IDC预测，全球AI终端出货量将突破5亿台，复合增速超40%。政策方面，数字中国创新大赛人工智能赛道启动，聚焦AI技术产业化应用，进一步推升行业景气度。

而随着AI眼镜、耳机、AI手机等多种端侧形态涌现，消费需求进一步提升，同时结合当前政策大力促消费的背景，还会有第二波行情。在这一趋势下，$平安鑫安混合C$ （001665）凭借前瞻布局崭露头角。

深挖持仓可以得知，平安鑫安混合C在2024年即重仓AI眼镜产业链，覆盖光学模组、传感器、人机交互等核心环节。收益来看，近3个月平安鑫安混合C收益率达24.06%，平安鼎越混合（LOF）高达25.74%，显著高于同类产品，值得重点关注。

数据来源：天天基金

方向三：算力赛道。目前国产替代持续加速，$平安科技创新混合C$ （009009）重仓“国际供应链+本土龙头”，或是不错选择。

AI技术迭代离不开算力支撑，随着AI技术的不断发展，光通信、液冷技术、边缘计算等领域需求激增，今年国产算力有望迎来爆发期。

持仓逻辑上，$平安科技创新混合C$ （009009）精准布局海内外算力产业链，重仓英伟达核心供应商（如光模块龙头中际旭创）、AI芯片设计企业，同时关注关注国产替代，聚焦华为昇腾生态、寒武纪思元系列，覆盖服务器、交换机等环节。针对未来行情，基金也押注1.6T光模块、液冷数据中心等前沿方向，受益于算力基建升级。

收益方面，$平安科技创新混合C$ （009009）同样是行业内的“佼佼者”。对比收益来看，平安科技创新混合C近一个月的收益率达10.08%，近三个月的收益为23.52%，远超同类产品，妥妥的“尖子生”基金。

数据来源：天天基金

方向四：医药赛道。目前来看，随着AI应用不断发展，创新药接棒科技，$平安医药精选股票C$ （020459）、$平安核心优势混合C$ （006721）、$平安医疗健康混合C$ （020137）以“A+H高弹性”领跑。

随着科技板块估值抬升，资金开始向医药赛道扩散。2025年全球创新药市场规模预计突破1.5万亿美元，加上创新药“二十六条”拟出台，从研发补贴到医保支付全方位扶持行业，而我国药企在PD-1抑制剂、CAR-T疗法等领域实现突破，后续行情值得期待。

配置方向上，$平安医药精选股票C$ （020459）、$平安核心优势混合C$ （006721）、$平安医疗健康混合C$ （020137）创新药占比超60%，重仓恒瑞医药、百济神州等国产龙头，兼顾信达生物（H股）等国际化标的。

凭借“A+H股双线布局+高弹性创新药”策略，前两周连涨10天，前两周连涨10天，三只产品连续多日霸榜，其中$平安医药精选股票C$ （020459）近一周涨幅达4.75%，近1月涨幅达19.87%，表现格外亮眼。

数据来源：天天基金

总的来看，对于以上提到地四大赛道，当前可以选择均衡配置，把握轮动节奏。建议采用“核心+卫星”策略，增加收益弹性，同时分散风险。#RISC-V概念股崛起！能追吗？##美股连续大跌，还能定投吗？##人形机器人万亿赛道启动！#

$永赢先进制造智选混合发起A$

$招商国证生物医药指数(LOF)C$

$大摩数字经济混合A$

$华夏国证半导体芯片ETF联接A$