1.14【实盘操作】刚刚！股市大幅反弹！债市波动频繁，需控制好仓位！

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一、今日早盘行情

1、公开市场操作

今天央行大额净投放1679亿。公开市场资金面偏松，晴天。

2、国债活跃券

10年期国债活跃券：上行0.50BP，雨天，下跌。

10年期国开债活跃券：上行0.25BP，雨天，下跌。

30年期国债活跃券：上行0.85BP，雨天，下跌。

3、10年期国债活跃券分时走势

10年期国债活跃券上下波动，跌幅收窄，总体较差，雨天。

银行间市场主要利率债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。

4、中国10年期国债收益率：1.660

今天中国10年期国债收益率继续大幅震荡，最高1.700，最低1.650，总体上行！前低1.5880。

国债收益率与债基涨跌是反向关系，越下行越好。

5、利率债

绿多红少，雨天。

6、信用债

绿多红少，雨天。

7、A股市场

A股市场重要指数：全部大涨 ，晴天。

今天偏股混基可能上涨。

上证指数：大涨1.75%，KDJ刚刚金叉，MACD死叉绿柱缩短，大幅反弹，后市看能否突破10、20日均线。

8、可转债

可转债主要指数：全部大涨，晴天。今天偏可转债混基可能上涨。

9、黄金

沪金主连：下跌0.75%，日K线跌破5日均线，日K线突破近期震荡区间上轨后，今天大跌回抽确认突破是否有效，目前仍在近期震荡区间上轨之上，暂时不能确认。

司机持仓观望。

10、中期票据指数

今天全价指数里的中期票据指数：涨0.00%，表现较差。

中期票据指数曲线走平，总体上升趋势仍在。信用债基、中短债基无票息保护。

11、10年期国债期货

技术指标：早盘10年国债期货小幅低开后冲高回落，跌0.01%，KDJ死叉，MACD死叉绿柱放大，日K线仍在5、10日均线之下。

走势分析：

今天资金面压力仍然较大，R-007大幅上升接近9月末高点，今天股市大涨，跷跷板效应比较明显，对债市不利。

早盘各期货指数均小幅低开后冲高回落，2、5年国债期货上涨，10、30年国债期货下跌，10、30年国债期货日K线均跌破5、10日均线。今天2、5年国债期货走势稍强，连续下跌趋势有所减缓，看能否对整体行情起稳定作用。目前看调整还未结束，仍需控制好仓位，等待买入信号。

二级市场国债活跃券今天是上窜下跳，波动频繁，目前总体是小幅上行下跌。

今天中期票据指数：0.00%，持平，表现较差，信用债、中短债基无票息保护。

信用债雨天，走势仍然较弱。

后市预测：震荡整理。

12 、司机个人操作策略（仅分享，不构成投资建议）

指数型、长端、超长端利率债基：少量买入。

稳定型利率债基：少量买入。

信用债基：持有观望。

中短债基：持有观望。

二、200万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）

1、加仓$平安5-10年期政策性金融债债券E(OTCFUND|021970)$1000元。

平安5-10年是一款近期表现非常优秀的利率债基，重仓政金债，久期7-10年，杠杆比例维持在130%左右，弹性大，进攻能力强，爆发力接近超长利率债基，但回撤比它们小很多，攻守兼备，是目前行情里非常好的投资标的。长端利率调整2天了，目前从盘面看相对平稳，有上车的机会。

该基近1月涨幅1.57%，近3月涨幅5.93%，收益排名超99.5% 的同类，2024年整个四季度领跑同类，业绩表现突出。

平安5-10年防守到位，走势平稳，给力的战绩受到了越来越多人的喜欢，司机也一直持有，体验非常好。E类还是7天免费，操控灵活，今天司机买入1000元。

2、买入$中泰安益利率债C(OTCFUND|015109)$1000元。

中泰安益是一只主动型策略利率债基，相对一些被动指数型利率债基调仓更灵活，进攻和防守能力都很强，行情好的时候收蛋特别大，整体涨多跌少，性价比较高。

该基近期走势非常强，近1月涨幅0.92%，是同类平均的近3倍，比很多热门利率债基都多，近3月涨幅4.09%，盈利能力优于98%的同赛道基金，表现非常抢眼。

中泰安益的回撤控制很好，整体走势稳健，创新高能力强，比较适合长期持有，是稳健型中低风险投资者的优选。司机买入1000元。

3、买入$国泰君安安睿纯债债券C(OTCFUND|022738)$1000元。

国泰君安安睿是一只业绩稳定的利率债基，从成立以来一直稳定上行，最大回撤仅0.61%，优于大多数同类基金，持有体验非常好。

A类近1年涨幅6.01%，是同类平均的近2倍，近6月涨幅高达3.30%，同类排名3/853，位居同类收益排名榜前三，表现十分优秀。

国泰君安安睿总规模20多亿，以机构持有为主，说明其投资理念获得了大资金的认可，

相对来说比较安全。C类是新上架的基金，7天免费，在目前债市波动频繁的情况下，更加方便进出，非常贴心，司机也是准备逢大跌就加仓，今天买入1000元。

4、行情或操作如有变化，或有补充操作司机会在收盘前2点半--2点45在评论区再发通知。

三、部分持仓：

招商招华纯债C(003449)，10%

永赢鑫享混合C(018648)，8%

长盛恒盛利率债C(016017)，5%

华富恒稳纯债债券C(000899)，2%

四、今日债基收蛋实时预估（行情时刻变化，具体收蛋以实际为准）

1、利率债基

超长：可能收-10至-20蛋

中长（5-10年）：可能收-5至10蛋

中短（0-5年）：可能收-5至10蛋

2、信用债基

长债：可能收-5到-15蛋

中短债：可能收0到-8蛋

3、司机持仓债基及部分热门债基收蛋预估

中邮纯债恒利债券C(002277)，偏可转债基金，可能收20蛋，0到50。可关注。

中邮中债1-5年政金债指数C(011993)，指中短利率债，收0到5蛋

长盛恒盛利率债C(016017)，超长利率债，收-5到5蛋

华泰保兴安悦债券C(020741)，超长利率债，收-10到-20蛋

平安5-10年期政策性金融债债券E(021970)，中长利率债，收-5到10蛋

广发中债7-10年国开债指数E(011062)，中长利率债，收-5到5蛋

招商招华纯债C(003449)，信用债，收-5到-10蛋

广发双债添利债券E(009267)，信用债，收-5到-10蛋

中欧纯债债券(LOF)C(166016)，信用债，收-5到-10蛋

长城短债C(007195)，中短债，收-2到-8蛋

东海祥苏短债E(015499)，中短债，收-1到0蛋

五、债券基金加、减仓榜：（截止到11：30收盘）

以上仅为个人观点，不作为投资依据！不做任何推荐。

过往收益不代表未来，市场有风险，投资须谨慎！

$博时裕乾纯债债券C(OTCFUND|002404)$。$国泰嘉睿纯债债券C(OTCFUND|016604)$。$东方添益债券(OTCFUND|400030)$。$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$。$南方中债7-10年国开行债券指数E(OTCFUND|013594)$。$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$。$长城短债C(OTCFUND|007195)$

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