1.20【实盘操作】1月LPR报价公布！股市大涨，债市继续震荡，节前如何操作？！

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一、今日早盘行情

1、公开市场操作

今天央行小额净投放982亿。公开市场资金面偏松，晴天。

2、国债活跃券

10年期国债活跃券：上行0.50BP，雨天，下跌。

10年期国开债活跃券：上行0.15BP，雨天，下跌。

30年期国债活跃券：上行0.50BP，雨天，下跌。

3、10年期国债活跃券走势图

今天10年期国债活跃券先上后下，总体小幅上行，下跌！

收1.6450，前低1.5825。

机构预测近期10国债可能是区间震荡，低位在1.600左右，高位在1.700-1.750。

国债活跃券与债基涨跌是反向关系，越下行越好。

4、利率债

红多绿少，晴天。今天中短期利率债表现好转，涨幅更大。

5、信用债

绿多红少，雨天。今天信用债表现仍然偏弱。

6、A股市场

A股市场重要指数：全部上涨，晴天。

今天偏股混基可能上涨。

上证指数：涨0.48%，KDJ金叉，MACD刚刚金叉，今天日K线在5、10日均线，接近20日均线，看能否继续向上，突破20日均线。

7、可转债

可转债主要指数：全部上涨，晴天。今天偏可转债混基可能上涨。

8、黄金

沪金主连：跌0.68%，日K线在5日均线之上，近期连续上涨后，今日大幅探低回升，震荡调整，目前趋势还在，后市可能继续震荡上行。

司机持仓观望。

9、中期票据指数

今天全价指数里的中期票据指数：涨0.02%，表现较好。

中期票据指数曲线小幅上升，上升趋势。信用债基、中短债基有票息保护。

10、10年期国债期货

技术指标：早盘10年国债期货低开冲高后横盘震荡，跌 0.01%，KD死叉，MACD死叉绿柱放大，日K线仍在5、10日均线之下。

走势分析：今天1月份LPR报价公布，一年期、五年期贷款市场报价利率分别维持在3.1%、3.6%不变，也许早有预期，对债市影响不大。

今天反映市场资金成本高低的7天期逆回购产品R-007开始下跌，说明资金压力有缓，有利债市。机构预计，随着春节临近，资金面整体会逐步好转。今天对资金比较敏感的中短期利率债也乘机开始反弹，是一个比较好的信号。

早盘各期货指数均低开高走，2、5年国债期货全部收涨，表现更佳，虽然仍然呈现震荡走势，技术形态偏弱，但总体表现好于前二天，特别是2、5年国债期货有率先转好迹象，后市看能否逐渐回稳。继续观察。

今天信用债仍为雨天，仍然较弱，表现较差。资金面未全面宽松的情况下，流动性差的信用债难有好的表现。还好司机已经大量减仓了信用债基。

后市预测：偏强震荡整理。

11、司机个人操作策略（仅分享，不构成投资建议）

指数型、长端、超长端利率债基：逢低少量买入。

稳定型利率债基：逢低少量买入。

信用债基：持有观望。

中短债基：少量持有观望。

目前行情还是要尽量控制仓位，低买高卖。

二、200万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）

偏股混合债基：

买入$永赢鑫欣混合C(OTCFUND|018603)$1万元。

永赢鑫欣是一只非常优秀的混合债基，持仓以112.60%的债券打底获取稳定收益，10.59%的股票提高收益上限，经理采用股债对冲策略，在二个市场都能做到进退有方，实现净值稳定增长，持续向上。

上周五债市大跌，债基多数碎大蛋，但永赢鑫欣受益股债跷跷板效应，股票持仓开始发力，逆市收9蛋，表现亮眼。近3月涨幅4.55%，近6月涨幅7.43%，近1年涨幅13.62%，各阶段收益都很优秀且排名靠前！

近期债市波动频繁，债基近1同平均收益还不如货基，偏可转债、股票混合基金的优势逐渐显现，性价比或更高。司机先买入1万元。

利率债基：

买入$富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E(OTCFUND|019596)$1000元。

 富国7-10年是一只政金债指数型基金。主要持仓为国开债、进出口行债、农发债等，在银监会文件里，享受零风险权重的待遇，无信用违约风险，安全性非常高。

该基业绩表现优秀，近1月涨幅4.59%，近6月涨幅6.47%，近1年涨幅11.67%，各阶段收益都在同类的2倍以上，排名也是位于利率债基涨幅榜前列。

富国7-10在债市下跌时，有足够的韧性，稳得住，在行情好转时，爆发力又很大，经常收大蛋，能涨抗跌有弹性，综合能力非常强。司机买入1000元。

买入$平安5-10年期政策性金融债债券E(OTCFUND|021970)$1000元。

平安5-10年是近期一款表现优秀的利率债基，能涨抗跌，韧性和和爆发力都很强，虽然经历了近期债市的调整，平安5-10年近1月仍收121蛋，近3月收578蛋，收益是同类的4倍以上，表现非常突出。

平安5-10年为长久期的利率债，并且加了一定的杠杆，所以盈利能力强。A类近一年收益率达11.15%，同样远超同类，长期表现也挺好。

平安5-10年流动性好，弹性大，每遇调整都能快速回血出坑。债市在经历了近期的调整后，性价比更高，逢调买机逻辑也没有变，司机买入1000元。

注意：行情或操作如有变化或有补充操作，司机会在收盘前2点半--2点45在评论区再发通知。

三、部分持仓：

招商招华纯债C(003449)，10%

永赢鑫享混合C(018648)，8%

长盛恒盛利率债C(016017)，7%

平安5-10年期政策性金融债债券E(021970)，3%

四、今日债基收蛋实时预估（行情时刻变化，具体收蛋以实际为准）

1、利率债基

超长：可能收0至10蛋

中长（5-10年）：可能收-5至5蛋

中短（0-5年）：可能收-5至5蛋

2、信用债基

长债：可能收-3到-12蛋

中短债：可能收-2到-7蛋

3、部分债基收蛋预估

中邮纯债恒利债券C(002277)，偏可转债基金，可能收10蛋，0到20。可关注。

中邮中债1-5年政金债指数C(011993)，指中短利率债，收-5到5蛋

五、债券基金加、减仓榜：（截止到11：30收盘）

以上仅为个人观点，不作为投资依据！不做任何推荐。

过往收益不代表未来，市场有风险，投资须谨慎！

$博时裕乾纯债债券C(OTCFUND|002404)$。$国泰嘉睿纯债债券C(OTCFUND|016604)$。$东方添益债券(OTCFUND|400030)$。$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$。$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$ 。$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$。$南方中债7-10年国开行债券指数E(OTCFUND|013594)$。

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