1.21【实盘操作】突发！股市盘中快速拉升！债市跳水，节前能好点吗？！

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一、今日早盘行情

1、公开市场操作

今天央行大额净投放2010亿。公开市场资金面偏松，晴天。

2、国债活跃券

10年期国债活跃券：下行0.20BP，晴天，上涨。

10年期国开债活跃券：下行0.20BP，晴天，上涨。

30年期国债活跃券：上行0.25BP，雨天，下跌。

3、10年期国债活跃券走势

今天10年期国债活跃券先上后下再上，总体小幅下行，小涨！

收1.6450，前低1.5825。

机构预测近期10国债可能是区间震荡，低位在1.600左右，高位在1.700-1.750。

国债活跃券与债基涨跌是反向关系，越下行越好。

4、利率债

红多绿少，晴天。7年、30年、超长期利率债表现较差。

5、信用债

绿多红少，雨天。今天信用债表现仍然较弱。

6、A股市场

A股市场重要指数：全部上涨，晴天。

今天偏股混基可能上涨。

上证指数：涨0.18%，KDJ金叉，MACD金叉红柱放大，今天日K线在5、10日均线之上，仍在20日均线之下，看能否继续突破20日均线。

7、可转债

可转债主要指数：全部上涨，晴天。今天偏可转债混基可能上涨。

8、黄金

沪金主连：上涨0.14%，日K线在5日均线之上，近二日沪金连续大幅探低回升，走势震荡偏强，目前仍在上升趋势之中，但由于涨幅已大，不宜追涨。

司机持仓观望。

9、中期票据指数

今天全价指数里的中期票据指数：涨0.02%，表现较好。

中期票据指数曲线小幅上升，上升趋势。信用债基、中短债基有票息保护。

10、10年期国债期货走势

技术指标：早盘10年国债期货小幅低开后震荡走低，收盘前跳水，跌 0.11%，KD死叉，MACD死叉绿柱放大，日K线跌破20日均线，在5、10、20日均线之下。

走势分析：

今天央行重启14天逆回购操作，公开市场大额净投放2010亿，对债市偏利好。

今天反映市场资金成本高低的7天期逆回购产品R-007目前是下跌的，虽比前二天好一点，但总体仍处于相对高位，资金面仍然偏紧。后市看能否继续下跌。

早盘各期货指数均震荡下行，2、5、10年国债期货日K线均在5、10、20日均线之下，从技术上看，走势非常难看，由于资金面的问题，目前债市处于阴跌状态，资金面不彻底放松，难以好转。

今天本来走势还不错，但股市一拉升，跷跷板效应又反债高带崩了，要是资金宽松的话，就不会这么敏感。

后市预测：震荡整理。

11、操作思路（仅分享，不构成投资建议）

根据以往经验，一般春节前3-4个工作日由于大量现劵货款回笼，资金面进入宽松期，春节后资金面将更加宽松，所以现在虽不能说行情肯定会好，但可能会相对好转，不能绝对看空。

所以司机手中仓位继续持有观望，此外准备逐渐少量买入利率债基。

近期股市慢慢走强，可转债表现更好，在股债跷跷板效应下，司机准备适量配置偏可转债混合基，如有回调逢低买入更好。

二、200万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）

利率债基：

买入$中泰安弘债券C(OTCFUND|022329)$1000元。

中泰安弘是一只新成立的纯债基金，持仓利率债54.92%、信用债41.54%，几乎各占半壁江山，配置均衡，攻防兼备，在不同的市场行情下都有机会增强收益，所以走势较为稳健。

该基自成立后，A类近1月涨幅0.75%，近3月涨幅3.05%，年化来看收益相当可观。中泰安弘C还是7天免费，方便进出，非常值得关注。

中泰安弘上市后的走势一直很稳， 波动小，回撤小，净值稳定上升。近期虽然随债市下跌也有调整，但回撤相对比较温和，目测是一款可以安心持有的债基。司机买入1000元。

买入$南方中债7-10年国开行债券指数E(OTCFUND|013594)$1000元

南方7-10年是一只业绩优秀的利率债基，作为跟踪型指数基金，跟踪的准确度高。自成立以来，历史年年正收益！至今涨幅高达41.25%，净值屡创新高。连续12个季度获晨星5星评级，深受机构和投资者好评。

该基主要持仓国开债，久期长，流动性好，抗风险能力强，具有较高的安全性和收益增长潜力。

南方7-10年近1月涨幅0.56%，近6月涨幅6.20%，是同类的2倍以上，近1 年涨幅更是高达11.68%，，收益排名利率债基涨幅榜前列，成为天天基金同类热销产品。司机买入1000元。

买入$东财瑞利债券C(OTCFUND|018445)$1000元。

东财瑞利是一只中短久期利率债基，主要持仓为国债和政金债，还有一定比例的现金，配置多元，久期适中，是一款注重风控、以稳为主的利率债基，风险收益比很高。

它是由三位从业经验丰富的经理掌舵，灵活运用加减杠杆来进行波段操作，短期和中长期收益都很不错。近3月涨幅2.75%，近1年涨幅5.84%，收益经常排名利率债基涨幅榜前列，表现十分抢眼。

东财瑞利规模不大，调控灵活，业绩提升快。近期中短期利率债基受资金面影响，表现欠佳，但临近春节，资金有可能放松，调整也将进入尾声，后市可能有反弹补涨的机会，司机先买入1000元。

【注意】行情或操作如有变化或有补充操作，司机会在收盘前2点半--2点45在评论区再发通知。

三、部分持仓：

招商招华纯债C(003449)，10%

永赢鑫享混合C(018648)，8%

长盛恒盛利率债C(016017)，7%

平安5-10年期政策性金融债债券E(021970)，3%

四、今日债基收蛋实时预估（行情时刻变化，具体收蛋以实际为准）

1、利率债基

超长：可能收-10至-20蛋

中长（5-10年）：可能收-5至10蛋

中短（0-5年）：可能收5至10蛋

2、信用债基

长债：可能收-1到-5蛋

中短债：可能收-1到-3蛋

3、部分债基收蛋预估

中邮纯债恒利债券C(002277)，偏可转债基金，可能收10蛋，0到20。可关注。

中邮中债1-5年政金债指数C(011993)，指中短利率债，收5到10蛋

五、债券基金加、减仓榜：（截止到11：30收盘）

以上仅为个人观点，不作为投资依据！不做任何推荐。

过往收益不代表未来，市场有风险，投资须谨慎！

$博时裕乾纯债债券C(OTCFUND|002404)$。$国泰嘉睿纯债债券C(OTCFUND|016604)$。$东方添益债券(OTCFUND|400030)$。$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$。$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$ 。$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$。$南方中债7-10年国开行债券指数E(OTCFUND|013594)$。

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