2.13【实盘操作】股市下跌，债市继续震荡，信用债晴天，还能补涨吗？！

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一、今日早盘行情

1、公开市场操作

今天央行大额净回笼1390亿。公开市场资金面偏紧，雨天。

2、国债活跃券

10年期国债活跃券：下行0.20BP，晴天，上涨。

10年期国开债活跃券：下行0.25BP，晴天，上涨。

30年期国债活跃券：收0.00BP，阴天，走平。

3、10年期国债活跃券走势

今天10年期国债活跃券小幅震荡，总体小幅下行！

收1.6205，前低1.5825。

机构预测近期10国债可能是区间震荡，低位在1.600左右，高位在1.700-1.750。

国债活跃券与债基涨跌是反向关系，越下行越好。

4、利率债

绿多红少，雨天。3-7年利率债表现更差。

5、信用债

红多绿少，晴天。

6、A股市场

A股市场重要指数：全部下跌跌，雨天。

今天偏股混基可能下跌。

上证指数：跌0.12%，KDJ金叉，MACD金叉红柱持平，日K线仍在5日均线之上，今天小幅震荡，布林线开口放大，5日均线向上，后市仍可能震荡上行。

7、可转债

可转债主要指数：全部下跌，雨天。今天偏可转债混基可能下跌。

8、黄金

沪金主连：涨0.54%，日K线仍在5日均线之上，今天沪金探低回升，仍处强势，由于近期涨幅太大，等待大的调整后再考虑买入。

暂时观望。

9、中期票据指数

今天全价指数里的中期票据指数：涨0.01%，表现一般。

中期票据指数曲线小幅上升，总体上升趋势。信用债基、中短债基有票息保护。

10、10年期国债期货走势

技术指标：早盘10年国债期货平开低走，跌0.06%，KDJ死叉，MACD死叉绿柱放大，日K线在5、10、20日均线之下。

走势分析：今天没有什么消息。反映市场资金成本高低的7天期逆回购产品R-007今天低开后逐渐走高，涨1.10%，资金面由松转紧，对债市利空。

早盘股市下跌，对债市也没什么利好影响，各期货指数全部下跌。

债市近期疲弱，一方面是股市上涨，投资者风险偏好提高所致，但主要原因还是资金面偏紧，央行停止买入国债后，简直是拿捏到了债市的七寸，让债市动弹不了。

再就是国债收益率接近前期低位，在降息降准备预期推迟的情况下，已经没有下行空间。

目前从技术面看，除了30年国债期货还是一点走好的希望外，2、5年国债期货已全部走坏，早已进入下降趋势，如2、5年国债期货不能止跌企稳，整体行情难言转好。

后市预测：继续震荡调整。

11、操作思路（仅分享，不构成投资建议）

目前资金面难以放松松，行情易下难上，后市最好也就是继续维持区间震荡走势。所以，目前不宜重仓，最好轻仓。

目前如重仓还是要适量止盈减仓，如空仓或轻仓可暂时观望，也可逢低少量买入或等调整到区间下轨后再加仓。

今天股市下跌，但从走势看，总体仍处强势，想布局混合债基的仍可乘回调的机会分批买入。

二、200万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）
混合债基：

买入$平安瑞兴1年持有混合A(OTCFUND|010056)$1万元。

平安瑞兴是一款值得关注的混合基金， 持仓80%以上为优质债券，提供稳定的防守，同时配置不超过20%的股票和可转债，为组合注入弹性，增强收益。基金经理经验丰富，擅长风险控制与收益平衡。

该基成立以来，年年正收益，近1年涨幅13.39%，近2年涨幅23.14%，近3年历经牛熊，涨幅仍然高达28.54%，同类涨幅排名第一，平均每年涨幅9.51%，妥妥的高收益。试想你自己过去3年辛辛苦苦操作忙活，能达到这样高水平的收益吗？

司机24年8月和10月分别买入了该基金，总共不到半年收益率已达到4.34%， 虽不意外但仍然很惊喜，只可惜买少了。

25年的债市可能波动更加频繁，股市咱们又驾驭不了，还不如买入像平安瑞兴这样年年收益稳定的混合债基，长期持有，该干什么干什么，静待收获就行。

利率债基：

买入$富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E(OTCFUND|019596)$1000元。

富国7-10年是一只指数型债基，主要持仓政金债券ETF（511520）基金，久期7.5年左右，总规模超419亿，位居市场第一，流动性好，可作为债券市场波段交易和配置的好工具。

该基持仓票息高，流动性好，行情好的时候，弹性也很大。近 3 月涨幅 4.72%，近 6 月涨幅6.28%，是同类的2倍多，近 1 年涨幅 11.10% ，远超同类平均的 4.64%，排名同类涨幅榜前列，长期持有收益可观。

富国7-10年风险控制很好，抗跌能力强，回撤优于大多数同类。而且它的销售服务费仅 0.01%，行业最低，能帮咱们节省成本。近期债市震荡调整后，跌出了一些空间，性价比更高。司机买入1000元。

【注意】行情或操作如有变化或有补充操作，司机会在收盘前2点半--2点45在评论区再发通知。

三、部分持仓：

招商招华纯债C(003449)，10%

长盛恒盛利率债C(016017)，7%

永赢鑫享混合C(018648)，6%

平安惠盈纯债C(009403)，4%

中信建投惠享债券C(018978)，4%

嘉实稳宁纯债债券C(019595)，4%

平安5-10年期政策性金融债债券E(021970)，2%

四、今日债基收蛋实时预估（行情时刻变化，具体收蛋以实际为准）

1、利率债基

超长：可能收-5至-15蛋

中长（5-10年）：可能收-7至3蛋

中短（0-5年）：可能收-5至0蛋

2、信用债基

长债：可能收-5到5蛋

中短债：可能收-2到3蛋

3、部分债基收蛋预估

中邮纯债恒利债券C(002277)，偏可转债基，可转债占57%，利率债占13.39%。可能收-10蛋。可关注。

银河领先债券C(017763)，偏可转债基，可转债占28.77%，利率债占57.67%，走势稳定。可能收-3蛋，可关注。

中邮中债1-5年政金债指数C(011993)，指数型中短利率债基，可能收0到-5蛋。可关注。

银河季季盈90天滚动持有短债A(015350)，中短债基，信用债占115.52%，利率债占7.88%，回撤很低，性价比很高。可能0到2蛋。可关注。

五、债券基金加、减仓榜：（截止到11：30收盘）

以上仅为个人观点，不作为投资依据！不做任何推荐。

过往收益不代表未来，市场有风险，投资须谨慎！

$国泰嘉睿纯债债券C(OTCFUND|016604)$ 。$东方添益债券(OTCFUND|400030)$。$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$  。$南方中债7-10年国开行债券指数E(OTCFUND|013594)$。$华泰保兴安悦债券A(OTCFUND|007540)$。$南方中债7-10年国开行债券指数A(OTCFUND|006961)$。$鹏华丰禄债券(OTCFUND|003547)$。$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$。

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