2.24【实盘操作】股市涨跌不一，债市震荡，中短端利率债开始反弹，是见底回升吗？

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一、今日早盘行情

1、公开市场操作

今天央行大额净投放1020亿。公开市场资金面偏松，晴天。

2、国债活跃券

10年期国债活跃券：上行0.75BP，雨天，下跌。

10年期国开债活跃券：上行0.60BP，雨天，下跌。

30年期国债活跃券：上行0.30BP，雨天，下跌。

3、10年期国债活跃券走势

今天10年期国债活跃券小幅震荡，整体上行，下跌。

收1.7350，前低1.5825。

机构预测近期10国债可能是区间震荡，低位在1.600左右，高位在1.700-1.750。

国债活跃券与债基涨跌是反向关系，越下行越好。

4、利率债

绿多红少，雨天。3-5年利率债表现好一点。

5、信用债

绿多红少，雨天。AAA高等级信用债表现稍好一点。

6、A股市场

A股市场重要指数：2涨3跌，雨天。

今天偏股混基可能小涨或小跌。

上证指数：跌0.11%，KDJ金叉，MACD金叉小幅缩短，日K线在5日均线之上，今天上证小幅震荡，5、10、20日均线向上，上升趋势，后市可能继续震荡上行。

7、可转债

可转债主要指数：2涨1跌，晴天。由于债市下跌，今天偏可转债混基可能小涨或小跌。

8、黄金

沪金主连：跌0.02%，日K线跌破5日均线，今天沪金小幅回调，近期在5日均线上下一个很小的区间震荡，上升趋势仍在，区间震荡，均线的支撑和压力作用失灵，震荡后可能继续上行。

贸易战忧虑推动避险需求，央行购金和ETF流入，地缘政治风险增加，均支撑黄金价格再创新高。

司机暂时观望，后市如继续回调就加仓。

9、中期票据指数

今天全价指数里的中期票据指数：-0.01%，表现较差。

中期票据指数曲线下降，目前日K线仍在20日均线之上，上升趋势仍在。信用债基、中短债基无票息保护。

10、10年期国债期货走势

技术指标：早盘10年国债期货低开后低走，大跌0.17%，KDJ死叉，MACD死叉绿柱放大，日K线仍在5日均线之下。

走势分析：今天央行连续2个交易日净投放，公开市场资金面偏松。反映市场资金成本高低的7天期逆回购产品R-007今天下跌2.73%，虽然下跌，总体资金面仍然偏紧一点。资金面总体对债市偏利好。早盘股市涨跌不一，对债市影响不大。

今天国债期货涨跌不一，5、10、30年国债期货下跌，2年国债期货上涨。2年国债期货盘中日K线一度站上5日均线，但收盘失守，债市能否止跌企稳，首先看2、5年国债期货和中短端利率债的表现。

技术上看，10、30年国债期货仍然较弱，处于补跌之中，但这一波跌幅不小，尚没有出现像样的反弹，所以目前也不宜再大量卖出，因为反弹随时可能发生。

后市预测：继续震荡调整。

11、操作思路（仅分享，不构成投资建议）

目前资金面虽有少量松动迹象，股市也没有继续大涨，但债市在惯性下跌的作用下，并没有多大好转，但随着国债收益率继续上行，债市安全边际逐渐增强，继续调整的空间不会太大了。

目前位置可暂时观望，耐心等待反弹。长期投资的仍可以继续逢低少量分批建仓。

今天股市涨跌不一，可转债也是2涨1跌，小幅震荡，可以逢低少量买入。

二、250万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）

混合债基：

买入$平安瑞兴1年持有混合A(OTCFUND|010056)$10000元。

平安瑞兴是我长期在布局的一只核心混债基金，以债券筑底，股票和可转债增厚收益，通过股债多元化搭配，灵活机动应对目前复杂多变的行情，在降低波动的同时为投资者创造稳定的当期收益和长期回报。

最近业绩一直再创新高，在固收加基金里业绩也是第一梯队的。固收加这类产品，在最近债市调整、股市走强的市场效果非常明显，长期来看，底仓多配置一些固收加资产，是非常正确的选择。

平安瑞兴成立以来每年都是正收益，最大回撤仅-2.3%，远低于同类平均。成立至今最大回撤仅用24天就完成修复，无论在牛市还是震荡市，它都能保持平稳的表现，真正做到攻守兼备。

平安瑞兴持续盈利能力强，长期表现可圈可点，近1年涨幅12.73%，近2年涨幅23.24% ，近3年涨幅更是高达29.07%！同类排名第一！

今年债市波动较大，操作难度增加，不如用部分资金让专家为我们打理，而从以往的业绩来看，平安瑞兴是不错选择。司机买入10000元。

买入$永赢鑫欣混合C(OTCFUND|018603)$10000元。

永赢鑫欣作为偏债混合型基金，以债券筑底+权益增强构成多维度防御体系。采用106.7%债券+10.65可转债筑牢安全垫，8.7%股票聚焦科技、周期、基建及先进制造四大核心赛道，通过股债动态再平衡策略平滑波动，近一年最大回撤仅1.19%，抗跌能力超越90%同类。

基金经理展现出高超的资产配置能力，近1年涨幅达13.01%，排名同类前8%，年化波动率显著低于市场平均水平。实现下跌能扛、上涨能跟的稳健特性。当前机构持有比例较高，有专业投资者背书，配置价值凸显。司机买入10000元

 利率债基：

买入$中泰安弘债券C(OTCFUND|022329)$1000元。

中泰安弘是一只纯债基金，持仓持仓67% 的利率债+ 19.95 %信用债，另外还有10.1%的其它和14.16%的现金，这种配置让它能够分散风险，在各类市场环境下都游刃有余，比那些单一持仓的基金稳太多啦。

中泰安弘成立后净值上升较快，波动和回撤与同类相比都很小，收益表现亮眼，近 3 月涨幅 3.67%，是同类的2倍多，收益排名同类前3%。而且还是7 天免费，资金进出方便。

现在市场波动大，中泰安弘安全性高、收益稳定且流动性好。司机买入1000元。

【注意】行情或操作如有变化或有补充操作，司机会在收盘前2点半--2点45在评论区再发通知。

三、部分持仓：

永赢鑫享混合C(018648)，6%

招商招华纯债C(003449)，6%

长盛恒盛利率债C(016017)，3%

平安5-10年期政策性金融债债券E(021970)，2%

四、今日债基收蛋实时预估（行情时刻变化，具体收蛋以实际为准）

1、利率债基

超长：可能收-20至-30蛋

中长（5-10年）：可能收-10到10蛋

中短（0-5年）：可能收-10至10蛋

2、信用债基

长债：可能收0到-5蛋

中短债：可能收0到-3蛋

3、部分债基收蛋预估

中邮纯债恒利债券C(002277)，可能收9蛋。偏可转债基，可转债占57%，利率债占13.39%，可关注。

银河领先债券C(017763)，可能收2蛋。偏可转债基，可转债占28.77%，利率债占57.67%，走势稳定，可关注。

中邮稳定收益债券C(590010)，可能收9蛋。偏可转债基，可转债占18.46%，信用债占64.24%，可关注。

银河季季盈90天滚动持有短债A(015350)，可能1到-1蛋。中短债基，信用债占115.52%，利率债占7.88%，回撤很低，性价比很高，可关注。

五、债券基金加、减仓榜：（截止到11：30收盘）

以上仅为个人观点，不作为投资依据！不做任何推荐。

过往收益不代表未来，市场有风险，投资须谨慎！

$国$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$ 。$南方中债7-10年国开行债券指数E(OTCFUND|013594)$。$华泰保兴安悦债券A(OTCFUND|007540)$。$南方中债7-10年国开行债券指数A(OTCFUND|006961)$。$方正富邦鸿远债券C(OTCFUND|015909)$。$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$。$东方添益债券(OTCFUND|400030)$

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