3.6【实盘操作】今天股市继续上涨，债市下跌，跷跷板效应明显，如何操作？！

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一、今日早盘行情

1、公开市场操作

今天央行大额净回笼1105亿。公开市场资金面偏紧，雨天。

2、国债活跃券

10年期国债活跃券：上行2.35BP，雨天，下跌。

10年期国开债活跃券：上行2.00BP，雨天，下跌。

30年期国债活跃券：上行2.00BP，雨天，下跌。

3、10年期国债活跃券走势

今天10年期国债活跃券一路上行，整体上行，下跌。

目前收1.7325，前低1.5825。

机构预测近期10国债可能是区间震荡，低位在1.600左右，高位在1.800-1.840。

国债活跃券与债基涨跌是反向关系，越下行越好。

4、利率债

绿多红少，雨天。

5、信用债

绿多红少，雨天。

6、A股市场

A股市场重要指数：4涨1跌，晴天。

今天偏股混基可能上涨。

上证指数：涨1.06%，KDJ刚刚金叉，MACD死叉绿柱缩短，日K线仍在10、20日均线之下，今天上证继续上涨，日K线3连阳，后市可能重续上升趋势。

7、可转债

可转债主要指数：全部上涨，晴天。今天偏可转债混基可能上涨。

8、黄金

沪金主连：涨0.13%，日K线重上10、20日均线，今天沪金继续反弹小涨，日K线站上前期震荡区间下轨和布林线中轨，后市可能继续震荡上行。

持基观望。

9、中期票据指数

今天全价指数里的中期票据指数：0.02%，表现比较好。

中期票据指数曲线小幅上升，目前日K线在20日均线之下，趋势走坏。今天信用债基、中短债基有票息保护。

10、10年期国债期货走势

技术指标：早盘10年国债期货低开低走，大跌0.27%，KDJ金叉，MACD死叉绿柱重新放大，日K线跌破5、10日均线。

走势分析：今天央行继续大额净回笼，公开市场资金面偏紧。反映市场资金成本高低的7天期逆回购产品R-007今天在0轴附近小幅震荡，收盘小跌0.28%，资金面相对偏松，对债市偏利好，但早盘股市再次大涨，跷跷板效应明显。

今天国债期货全部大跌，日K线均跌破5、10日均线，技术上面临重新开始调整走势。今天下跌的主要原因倒不是因为资金面，而是股市连续大涨风险偏好提升所致，后市如股市持续强势，可能会对债市形成一定的压力。但股市连续上涨后也需要整理一下，给债市带来喘息的机会。

今天二级市场国债活跃券一路上行，下跌，利率债、信用债雨天，整体表现较差。

后市预测：继续震荡。

11、操作思路（仅分享，不构成投资建议）

今天债市下跌，技术上重回调整走势。目前股市比较强势，债市面临资金面和风险偏好提升双重压力，走势随股市反向波动，操作难度和股市几乎一样，不太好玩了。

所以目前在资金没有彻底放松之前，债基最好是保持轻仓，低买高卖。操作不好在货基呆着也行。

今天股市大涨，可转债全部上涨，股票、可转债占比较小的低波动混合基可以继续持基观望。仓位较轻的可逢低少量买入。

二、250万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）

利率债基：

买入$平安5-10年期政策性金融债债券E(OTCFUND|021970)$10000元。

平安5-10年是一只类指数债基，久期10年左右，进攻性相比同类更强，更适合作为波段交易和抓反弹的的工具。成立五年来，A类份额创下连续18个季度正收益的马拉松纪录，累计涨幅达28.69%，净值不断刷新历史高点，2024年三个季度荣获晨星五星评级。

该基近3月涨幅3.711%，近6月涨幅4.92%，收益达同类3倍以上。A类近1年涨幅达8.24%，长期业绩稳居第一梯队，持续领跑。

平安5-10年由固收大厂基金团队操盘，管理经验丰富，善于捕捉市场机会，它不仅适合长期持有，也能作为资产配置中的压舱石，非常值得关注。司机乘回调买入10000元。

宽基指数基金：

买入$嘉实中证A500ETF联接C(OTCFUND|022454)$10000元。

嘉实中证A500是一款值得关注的优质基金。它紧密跟踪的中证A500指数，覆盖沪深两市500只A股龙头，行业分布均衡，兼具价值与成长属性，抗风险能力强。

嘉实基金是业内知名的指数大厂，拥有丰富的指数投资管理经验和卓越的历史业绩。该基管理费仅为0.15%，长期持有能节省成本，增加实际收益。此外，该基实行季度评估，强制分红，为投资者提供稳定的现金流。

当前市场环境下，A500指数估值修复空间较大，政策支持下成长性突出。从历史来看，中证A500指数长期跑赢沪深300，表现稳定。嘉实中证A500凭借精准复制指数的能力，跟踪误差小，近1月涨幅3.42%，波动率适中，表现超过许多同类。司机买入10000元。

【注意】行情或操作如有变化或有补充操作，司机会在收盘前2点半--2点45在评论区再发通知。

三、部分持仓：

华泰保兴安悦债券C(020741)，4%

方正富邦鸿远债券C(015909)，4%

永赢鑫享混合C(018648)，3%

招商招华纯债C(003449)，2%

平安5-10年期政策性金融债债券E(021970)，2%

四、今日债基收蛋实时预估（行情时刻变化，具体收蛋以实际为准）

1、利率债基

超长：可能收-20至-30蛋

中长（5-10年）：可能收-15到-25蛋

中短（0-5年）：可能收-5至-15蛋

2、信用债基

长债：可能收0到5蛋

中短债：可能收0到3蛋

3、部分债基收蛋预估

中邮纯债恒利债券C(002277)，可能收20蛋。偏可转债基，可转债占57%，利率债占13.39%，可关注。

银河领先债券C(017763)，可能收10蛋。偏可转债基，可转债占28.77%，利率债占57.67%，走势稳定，可关注。

中邮稳定收益债券C(590010)，可能收9蛋。偏可转债基，可转债占18.46%，信用债占64.24%，可关注。

银河季季盈90天滚动持有短债A(015350)，可能0到-2蛋。中短债基，信用债占115.52%，利率债占7.88%，回撤很低，性价比很高，可关注。

五、债券基金加、减仓榜：（截止到11：30收盘）

以上仅为个人观点，不作为投资依据！不做任何推荐。

过往收益不代表未来，市场有风险，投资须谨慎！

$方正富邦鸿远债券C(OTCFUND|015909)$。$华泰保兴安悦债券A(OTCFUND|007540)$。$南方中债7-10年国开行债券指数A(OTCFUND|006961)$。$东方添益债券(OTCFUND|400030)$。$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$。$南方中债7-10年国开行债券指数E(OTCFUND|013594)$。$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$。$鹏华丰禄债券(OTCFUND|003547)$。

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