3.17【实盘操作】今天股市涨跌不一,债市又是大跌,跌跌不止何时休?!

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一、今日早盘行情
1、国债活跃券
10年期国债活跃券:上行3.00BP,雨天,下跌。
10年期国开债活跃券:上行3.40BP,雨天,下跌。
30年期国债活跃券:上行3.50BP,雨天,下跌。

今天10年期国债活跃券整体上行,下跌。
目前收1.8750,前高1.8825,最低1.5825。
2、利率债

绿多红少,雨天。
3、信用债

红多绿少,晴天。
4、A股与可转债
A股市场重要指数:2涨3跌,雨天。今天偏股混基可能下跌。
可转债主要指数:全部上涨,晴天。今天偏可转债混基可能上涨。

中证转债:涨0.32%,KDJ金叉,MACD死叉绿柱缩短。今天中证转债继续上涨,日K线在5日均线之上,20日均线向上,上升趋势,后市可能继续震荡上行。
仓位轻的可逢低买入。
5、黄金

沪金主连:涨0.37%,日K线在5日均线之上,今天沪金小幅上涨,后市可能继续上行,等回调或择机买入。
6、中期票据指数
今天全价指数里的中期票据指数:大涨0.04%,表现很好。可能开始有转机,对信用债、中短债十分有利。今天信用债基、中短债基有票息保护。
中期票据指数曲线大幅上升,连续二天大幅反弹,日K线可能重上20日均线。
7、资金面及10年期国债期货
资金面:
今天央行公开市场操作净回笼25亿。公开市场资金面偏紧,雨天。
反映市场资金成本高低的7天期逆回购产品R-007今天涨0.52%,继续小幅上涨,资金整体处于偏紧状态,对债市利空。早盘股市涨跌不一,总体偏强,对债市不利。
技术指标:早盘10年国债期货大幅低开后冲高回落,大跌0.36%,KDJ死叉,MACD死叉绿柱放大。日K线又跌破5日均线。

走势分析:
今天国债期货集体下跌,跌幅较大,日K线又全部跌破5日均线,2、5、10年国债期货未破前期低点,但30年国债期货再创新低,重回去下跌的通道,走势非常弱,丝毫没有止跌迹象。
后市10年国债收益率真的有可能要到机构说的2.0、2.2,或更高的位置。
今天二级市场国债活跃券一路上行,大跌。利率债、信用债雨天,今天信用债本来晴天,但在利率债大跌的拉扯下也没能撑住,由晴转雨。
后市预测:震荡调整。
8、操作思路(仅分享,不构成投资建议)
纯债:今天债市继续大跌,特别是超长端走势变坏,重回下跌通道,目前重仓的仍然可以借反弹卖出,保持轻仓就行,这样后面不管行情怎样,应付起来就会轻松很多,司机也准备如有反弹,再卖出部分波动大的利率债基。
近期虽然债市大幅调整,但司机观察有部分中短债基表现不错,近1周、近1月收益也是超过货基的,而且趋势向上。所以司机准备分批买入部分这种中短债基试试。
混合债:今天股市涨跌不一,可转债全部上涨,股市继续保持上升趋势,可逢低分批买入波动较小的混合债基。逢高卖出,波段操作。
二、250万实盘操作:(仅分享,不构成投资建议)混合债基:
买入$银河领先债券C(OTCFUND|017763)$10000元。
银河领先是司机近期比较关注的一款混合型债基,持仓主要以利率债为主,另外搭配了28.77%的可转债进行收益增强,没有股票,所以波动相对比较温和,在目前债市调整的情况下,比较适合稳健型投资者从纯债基切换到混合债基。
该基成立 12 年来,经历多轮牛熊周期,仍能实现年年正收益,持续盈利能力较强,让投资者真正感受到了稳稳的幸福!近一年涨幅达 9.09%,是同类4.35%的2倍多,排名前6%,稳居同类前列。
银河领先严格控制回撤,目前全市场连续10年正收益,且回撤小于2%的靠谱基金,第一名就是银河领先,性价比很高,长期持有更能获得不错的投资体验。

买入$永赢鑫欣混合C(OTCFUND|018603)$1000元。
永赢鑫欣是一款混合型基金,以债券筑底+权益增强策略双轮驱动,在控制风险的同时追求稳健收益。基金主要配置约75%高信用等级债,辅以8.7%股票和10.7%可转债,构建了攻守兼备的投资组合。
永赢鑫欣通过灵活调整股债比例,利用股债跷跷板效应平滑波动,近期虽然回撤有点大,但反弹力度更大。上周五收35个恐龙蛋,收蛋位居涨幅榜前列。其近一年收益率达11.00%,排名同类前9%,盈利能力出色。
该基由经验丰富的管理团队操盘,注重行业分散与个券精选,收益回撤比优于99%同类,性价比很高,司机买入1000元。
利率债基:
买入$东财瑞利债券C(OTCFUND|018445)$1000元。
东财瑞利是个人长期关注的一只利率债基,久期3-5年,受利率波动影响小,近期债市大幅下跌,但它的回撤相对较小,比7-10年等利率债基稳定性强多了。
东财瑞利重仓农发、国开和进出口债,流动性好,进攻性很强。经理策略灵活,擅长在日内高卖低买,所以东财瑞利能经常给你带来意外惊喜。近期在债市仍然波动很大的情况下,连续3天收蛋,其中2天收的恐龙蛋,近1周收蛋11个,而同类是-0.01%,近6月也稳稳收蛋260个,均排名前3%,各阶段收益表现都非常优秀。
目前债市在深度调整后配置价值更突出了,东财瑞利规模适中,反弹速度快,司机再买1000元。
【注意】行情或操作如有变化,可查看司机在收盘前2点15--2点30在评论区发的【债市2点半】。
三、部分持仓
招商招华纯债C(003449),2%
永赢鑫享混合C(018648),2%
四、今日债基收蛋实时预估(行情时刻变化,具体收蛋以实际为准)
1、利率债基
超长:可能收-35至-55蛋
中长(5-10年):可能收-25到-40蛋
中短(0-5年):可能收-10至-15蛋
2、信用债基
长债:可能收-3到-10蛋
中短债:可能收3到-5蛋
3、部分债基收蛋预估
中邮纯债恒利债券C(002277),可能收24蛋。偏可转债基,可转债占57%,利率债占13.39%,可关注。
银河领先债券C(017763),可能收6蛋。偏可转债基,可转债占28.77%,利率债占57.67%,走势稳定,可关注。
中邮稳定收益债券C(590010),可能收9蛋。偏可转债基,可转债占18.46%,信用债占64.24%,可关注。
银河季季盈90天滚动持有短债A(015350),可能收-1蛋。中短债基,信用债占115.52%,利率债占7.88%,回撤很低,性价比很高,可关注。
五、债券基金加、减仓榜:(截止到11:30收盘)


以上仅为个人观点,不作为投资依据!不做任何推荐。
过往收益不代表未来,市场有风险,投资须谨慎!

$方正富邦鸿远债券C(OTCFUND|015909)$。$华泰保兴安悦债券A(OTCFUND|007540)$。$南方中债7-10年国开行债券指数A(OTCFUND|006961)$。$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$。$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$。$南方中债7-10年国开行债券指数E(OTCFUND|013594)$。$东方添益债券(OTCFUND|400030)$。
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一、今天补充操作:买入中短债基嘉合磐泰短债E(009739)、博时信用优选债券C(009272)、国泰利安中短债债券F(022201)各10万元。
二、今天上午操作不撤单。
三、下午行情走势
1、二级市场国债活跃券
10年期国债活跃券:上行3.25BP,雨天,下跌。
10年期国开债活跃券:上行4.00BP,雨天,下跌。
30年期国债活跃券:上行4.50BP,雨天,下跌。
下午国债活跃券继续上行,下跌。
2、债券二级市场
利率债:绿多红少,雨天。
利率债:绿多红少,雨天。
下午债券二级市场表现比上午差,整体表现较差。
3、10年国债期货
下午股市横盘震荡 ,整体2涨3跌。可转债全部上涨。
下午目前资金面仍处于偏紧状态。10年国债期货下跌,目前全部下跌,走势与股市关联不大。
10年国债期货目前涨0.41%。上午是跌0.36%。整体表现很差。
中期票据指数收0.03%,表现很好。
晚上超长端利、长端利率债基可能碎大恐龙蛋,中短利率债基可能碎恐龙蛋,信用债基可能碎中大蛋。具体看收盘情况。
