3.21【实盘操作】今天股市大跌，债市震荡，行情又到关键位置，是上还是下？！

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一、今日早盘行情

1、国债活跃券

10年期国债活跃券：下行0.40BP，晴天，上涨。

10年期国开债活跃券：上行0.20BP，雨天，下跌。

30年期国债活跃券：下行0.50BP，晴天，上涨。

今天10年期国债活跃券整体下行，上涨。

目前收1.8160，前高1.9000，最低1.5825。

2、利率债

红多绿少，晴天。

3、信用债

红多绿少，晴天。

4、A股与可转债

A股市场重要指数：全部下跌跌，雨天。今天偏股混基可能下跌。

可转债主要指数：全部下跌，雨天。今天偏可转债混基可能下跌。

中证转债：跌1.04%，今天大幅下涨，日K线跌破20日均线，破位下行，如不能尽快返回，后市可能继续调整。

暂时观望，等稳定后再说。

5、黄金

沪金主连：跌0.14%，日K线在5日均线之上，今天沪金小幅震荡，盘中创历史新高，短期仍处于多头趋势，由于连续上涨，可能需要整理一下，仓位重的可逢高适当减仓，仓位轻的等回调或择机买入。

6、中期票据指数

今天全价指数里的中期票据指数：大涨0.05%，表现很好。今天信用债基、中短债基有票息保护。

中期票据指数曲线大幅上升，大幅反弹，目前日K线重上20日均线，有可能继续走好。

7、资金面及10年期国债期货

资金面：

今天央行公开市场操作结束净投放变净回笼877亿。资金面重新收紧，雨天。

反映市场资金成本高低的7天期逆回购产品R-007今天涨2.67%，资金面偏紧，对债市利空。早盘股市大跌，对债市有一定提振作用。

技术指标：

早盘10年国债期货平开低走，10点后止跌小幅回升，跌0.07%，日K线仍在5日均线之上。

走势分析：

今天国债期货1涨3跌，30年国债期货走势稍强小涨，其余均下跌，但日K线仍在5日均线之上，2、5年国债期货KDJ、MACD已出现双金叉，只要日K线仍不跌破5日均线，后市仍有希望继续偏强走势。

行情目前总体处于变盘的边缘，向上突破债市有望扭转下跌趋势，进入温和上升行情，向下就会继续调整，重续下跌趋势。

今天二级市场走势波动较大，国债活跃券先下后上再下，总体小幅上涨，利率债晴天多云，信用债晴天。近期信用债走势持续保持稳健，必须密切关注了。

后市预测：偏强震荡。

8、操作思路（仅分享，不构成投资建议）

纯债：今天债市震荡，走势纠结，在股市大跌的情况下也没有什么大的反应，后市走势由于还差临门一脚，目前仍不明确。

激进的可赌继续上涨，部分买入长端、超长端利率债基。稳健的可买波动较小的利率债基或目前稳定一点的中短债、信用债基。

司机今天准备再买点信用债和波动小的利率债，也可能先少量买点长端利率债。

混合债：今天股市全部下跌，可转债也是全跌，走势不太好，可再观察一下，等稳定一点再买入，权益市场最好低买高卖，波段操作。

二、250万实盘操作：（仅分享，不构成投资建议）混合债基：

$天弘优选债券C(OTCFUND|021617)$

近几天央行公开市场连续3个交易日大额净投放，呵护力度加大，债市也结束了近期连续大跌的走势，开始了反弹，昨天反弹的力度更大，目前看有止跌企稳的迹象。

司机昨天已建仓了部分债基，今天准备继续买入一只关注了很久的稳定型利率债基天弘优选。

该基的特点是比较抗跌，债市调整的时候能够稳得住。近期在债市大幅下跌的情况下，其回撤明显比7-10年指数型利率债基要小很多，前几天债市暴跌，有的利率债基碎160多个蛋，而它那天只碎了16个蛋，相差10多倍。抗跌能力超过许多信用债基。

天弘优选的经理会根据行情灵活调整仓位和久期，能攻能守，行情好的时候，立即又转换成进攻模式，爆发力也不差，前期行情好的时候也是经常单日爆30、40多个大蛋。A类近一年涨幅达6.31%，收益排名同类前1%，表现非常优秀。所以司机决定今天买入这只风险收益比不错的基金。

【注意】行情或操作如有变化，可查看司机在收盘前2点15--2点30在评论区发的【债市2点半】。

三、部分持仓

利率债：

天弘优选债券C(021617)，4%

东财瑞利债券C(018445)，4%

信用债：

汇添富丰穗60天持有债券A(021801)，4%

富安达富利纯债C(012603)，4%

招商招华纯债C(003449)，3%

中短债：

嘉合磐泰短债E(009739)，8%

博时信用优选债券C(009272)，8%

嘉实稳宁纯债债券C(019595)，4%

国泰利安中短债债券F(022201)，4%

国泰利享中短债债券F(022176)，4%

国金惠鑫短债债券E(009603)，4%

四、今日债基收蛋实时预估（行情时刻变化，具体收蛋以实际为准）

1、利率债基

超长：可能收-5至15蛋

中长（5-10年）：可能收-5到5蛋

中短（0-5年）：可能收-5至10蛋

2、信用债基

长债：可能收0到6蛋

中短债：可能收0到3蛋

3、部分债基收蛋预估

中邮纯债恒利债券C(002277)，可能收-60蛋。偏可转债基，可关注。

银河领先债券C(017763)，可能收-30蛋。偏可转债基，走势稳定，可关注。

摩根双债增利债券C(000378)，可能收-30蛋。偏可转债基，可转债+信用债的平衡收益，性价比较高，可关注。

中邮稳定收益债券C(590010)，可能收-18蛋。偏可转债基，可关注。

银河季季盈90天滚动持有短债A(015350)，可能收0蛋。中短债基，回撤很低，性价比很高，可关注。

五、债券基金加、减仓榜：（截止到11：30收盘）

以上仅为个人观点，不作为投资依据！不做任何推荐。

过往收益不代表未来，市场有风险，投资须谨慎！

$方正富邦鸿远债券C(OTCFUND|015909)$。$华泰保兴安悦债券A(OTCFUND|007540)$。$南方中债7-10年国开行债券指数A(OTCFUND|006961)$ 。$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$。$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$ 。$南方中债7-10年国开行债券指数E(OTCFUND|013594)$ 。$博时裕乾纯债债券C(OTCFUND|002404)$。$东方添益债券(OTCFUND|400030)$。$鹏华丰禄债券(OTCFUND|003547)$。

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