医疗、橡胶、消费电子，这些看似不相关的板块，怎么突然都成了香饽饽？其实，答案就两个字——AI+！没错，又是AI！从DeepSeek点燃算力行情到如今“AI+”席卷各行各业，A股又开始上演“题材轮动”的大戏。究竟是真风口，还是概念炒作？机会和风险又有哪些？带你快速看清真相。
一、今日盘面怎样了？
今天市场最热门的三个板块，都可以算是刚挖掘出出来的新方向，可以算做起涨的第一天。
橡胶制品、消费电子，是这一次被游资新发现的。
医疗服务，在DeepSeek刚开始带动AI应用的时候，AI+教育、AI+医疗之类的题材中，有过它的身影。今天又被游资挖出来了，我们接下里一个个说。
先说医疗，这是今天影响力最大的板块。
涉及到非常多的指数，和对应的ETF，能参与到今天上涨的人很多。（如果是以个股为主的题材类行情，只有少部分玩个股的人才可能享受到上涨）。
导致医疗第二次被炒起来，有两个因素：
1）它年内涨幅不高，正好满足了资金当前从高位向低位挖掘题材的需求，也满足了“让中国资产重估”这个叙事背景 —— 既然重估，低位板块的重估空间更大。
2）它是“AI+”，符合当前的AI叙事主线背景 —— 外资重估中国资产的主要因素，就是因为中国有了自己的AI。所以到目前为止，一切的叙事逻辑，无论落入哪个细分领域，都是AI线的延伸，都要感谢DeepSeek。
而让资金再度关注“AI+医疗”的一个重要导火索，是昨天高盛的一篇报告。
高盛的报告，主题很明确，就是看好中国AI在医疗健康领域的应用前景，并推出了一个名为GSXACAIH的投资组合。
报告的核心论点：（不包含我个人观点）
1、中国AI发展超预期：报告开篇就强调中国AI发展速度快于预期，并引用了大领导会见科技企业家的事件，暗示政策层面支持。这通常是市场信心的重要来源。
2、AI应用驱动经济增长：报告认为AI的广泛应用将提升中国股市估值，并吸引大量资金流入。这个论点是建立在“AI能带来实际经济效益”的基础上的。
3、医疗健康是AI应用的新增长点：报告指出，随着AI技术成熟，非技术领域（如医疗健康）将加大AI服务投入，存在投资机会。这个是报告的核心投资逻辑。
3、GSXACAIH投资组合：为了抓住这个机会，高盛推出了一个包含15家医疗健康+AI概念的股票组合GSXACAIH，并强调目前估值处于低位，是入场好时机。
组合的成分股名单如下：
然后，说说这个“橡胶制品”：
从昨天开始，各路消息就开始传DeepSeek让AI娃娃获得了全新体验，提供情绪价值能力再上一层楼。
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据媒体报道，广东中山的一家XX玩偶制造公司金三玩美（WMdoll）因其采用了开源AI模型，今年销售额预计增长30%。
创始人兼CEO刘江霞称，该公司很早就将大语言模型融入到硅胶娃娃中，让娃娃的反应能力更强、互动性更强，给用户带来了更好的体验。
目前金三玩美已经集成了多种开源大语言模型，包括Meta的Llama模型，同时还计划整合DeepSeek。
目前，金三玩美已经是全球最大的硅胶娃娃生产商，出口量占中国同类产品40%以上。
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圈子里还非常快速的出了券商解读，但今天盘后，该券商出来辟谣，但消息在盘中已经造成影响力了。
总之，虽然“橡胶制品”，但属于“AI+”。（纯粹题材炒作）
第三个板块，消费电子：
一件事是苹果：
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苹果发布iPhone 16E，搭载A18芯片、Apple Intelligence以及公司设计的首款蜂窝调制解调器Apple C1。iPhone16E售价599美元起，预订将于2月21日开始，产品将于2月28日上市。
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另一件事是“中国信通院启动AI眼镜专项测试，首发RayBan-Meta AI 眼镜测试报告”。
AI+手机，AI+眼镜，也都是“AI+”。
综上所述，当前所有的叙事线，全部都需要“AI+”加持，这里面的重点不是“+”后面的东西，而是AI。
A股目前由于前期DeepSeek创造出高涨的赚钱效应，游资在一个题材走弱后，不断切换新题材做尝试，直到赚钱效益消失，开始容易亏钱后，才会逐渐收手。
所以，如果你买了一个“AI+”方向，然后想要把手上仓位的持有期拉长，必须先搞清楚，自己买的东西到底是真的受益于AI非常明显，还是仅仅来“蹭热度”的。
下图是融资额，前天退潮净流入出69亿，昨天因为找到了新题材，游资反手净流入101亿，赚钱效应消退钱，游资不舍得离场浪费行情。
但永远记得，当游资决定退场时，潮水退去的会非常迅速，至少心中要保留这个警戒线。
二、注意观察港股的调整强度
今天早上港股就开始了小调整，盘中有修复，但收盘又回落了，说明还是有抛压的。
引发调整的事件，我认为与阿里出现了2亿元人民币大宗交易卖出有关（早盘我发了帖子）。
成交价与昨天收盘价相仿，并没有明显的低价甩卖，所以说明有人想出来，也有人想进去。
但这相比之前一路上涨，只进不出的资金流来说，算是流入减弱的一个信号。
从今天的调整来看，力度并不强，里面的资金没有决定一致外流。
我觉得这一轮中国资产重估的核心叙事，就是从港股开始的，而且港股的修复，首次出现了外资中的长线资金买入，这在之前几次港股的反弹中，是从未出现过的（之前都是对冲基金）。
外资的长线资金，买入以后就不会轻易动了。而对冲基金，是多空双向都做交易，并不会坚定长久的做某一个方向（只买入或只卖出）。
因此，长线资金开始入场，往往是发现一个较大级别的多头行情的重要信号。
基于外资改观的这一背景，我提高了对港股的重视程度。如果后面发现长线资金的新动作，我也会继续跟大家同步更新。
总结
1、橡胶制品、消费电子、医疗服务这三个板块，本质都是“AI+”题材。所有热点都围绕“AI+”展开，重点是“AI”而非“+”后面的具体行业。
2、当前A股由游资主导，受益于DeepSeek带来的赚钱效应，不断切换新题材。但游资撤退迅速，需警惕风险，辨别真“AI受益”和“蹭热度”概念。
3、港股早盘出现调整，可能与阿里大宗交易卖出有关，显示资金流入减弱信号。调整力度不强，且本轮上涨有外资长线资金入场，这是以往港股反弹中没有的，是大行情的重要信号，需关注后续长线资金动向。
4、行情进展到现在，中证1000明显跑赢了中证A500，节后回来的入场、前两天的减仓，目前都是正反馈。
—— 以下是：股市消费记录 ——
美股：
**标普：已成非卖品。
**纳指：无。
国内：
**中证1000：春节后建舱。
**中证A500：今日减仓高成本仓位，保留低成本仓位。
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$易方达上证科创50联接C(OTCFUND|011609)$
$易方达上证科创50联接A(OTCFUND|011608)$
$华夏科创50ETF联接C(OTCFUND|011613)$
$华夏科创50ETF联接A(OTCFUND|011612)$
$天弘创业板ETF联接A(OTCFUND|001592)$
$天弘创业板ETF联接C(OTCFUND|001593)$
$易方达创业板ETF联接C(OTCFUND|004744)$
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