20日日增长率易方达增强回报债券B是0.07%，这个怎么才是0呢？谁能解释
20日日增长率易方达增强回报债券B是0.07%，这个怎么才是0呢？谁能解释
郑重声明：用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存，仅代表作者个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议，据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容，远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息，谨防上当受骗！
发表于 2025-03-21 15:00:01
发布于 广东
您好，易方达增强回报债券A、B份额的申购费率、赎回费率和销售服务年费率不同，由于赎回费按基金合同规定的比例归入基金财产，持有人赎回基金可能对份额净值产生影响，进而影响份额当日的净值涨跌幅。本基金A份额收取申购费、不收取销售服务费；B份额不收取申购费、收取0.40%/年的销售服务费。销售服务费在基金资产中每自然日计提，每日公布的基金净值中已经计提了这部分费用。另外，每日基金净值公布的是四舍五入后保留的三位小数。上述原因均可能对份额净值产生影响，进而影响份额当日的净值涨跌幅。但不同基金份额类别的资产是一起合并投资运作的，风险收益并无实质差别。希望能够帮助到你~
评论该主题
帖子不见了！怎么办？作者：您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者：，欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示： 1.根据《证券法》规定，禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息，扰乱证券市场；2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》
