公告日期：2025-01-08

鹏华基金管理有限公司关于鹏华盛世创 新混合型证券投资基金（LOF）A 类份
额 2025 年第 1 次分红公告

公告送出日期：2025 年 01月 08日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华盛世创新混合型证券投资基
金（LOF）A

基金简称 鹏华盛世创新混合（LOF）A

基金主代码 160613

基金合同生效日 2008 年 10 月 10 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规
有关规定及《鹏华盛世创新混合
型证券投资基金（LOF）基金合
同》及《鹏华盛世创新混合型证
券投资基金（LOF）招募说明
书》及更新的约定

收益分配基准日 2024 年 12 月 31 日

截止收益分配基准日的相关 基准日基金份额净值 1.3049

指标 （单位：人民币元）

基准日基金可供分配 191,050,497.31

利润（单位：人民币

元）

截止基准日按照基金 95,525,248.66

合同约定的分红比例

计 算 的 应 分 配 金 额

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 1.525

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年第 1 次分红

注：1、根据《鹏华盛世创新混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的约定：本基金收益每年最多分配 12 次，每次分配比例不低于符合上述基金分红条件的可分配收益的 50%。
2、截至 2024 年 12 月 31 日,本基金 C 类份额可供分配利润为负数，不满足分红条件，不参
与本次分红。
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 01 月 10 日

除息日 2025 年 01 月 13 日（场内） 2025 年 01 月 10 日（场外）

现金红利发放日 2025 年 01 月 15 日（场内） 2025 年 01 月 14 日（场外）

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有人。

红利再投资相关事 1、选择红利再投资的投资者，其红利将按 2025 年 01 月 10 日的
项的说明 基金份额净值为计算基准确定再投资份额。2、选择红利再投资
方式的投资者所转换的基金份额将于 2025 年 01 ……
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