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发表于 2025-01-20 23:59:30 天天基金Android版 发布于 广东
各位大佬,为啥1.17这只场外+0.96%,场内只有+0.45%呀

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发表于 2025-01-21 15:40:01 发布于 广东
您好,易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数(标普500指数)的紧密跟踪,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金1月17日净值日涨幅为0.96%,同日标普500指数日涨幅为1.00%;而本基金场内价格1月17日的日涨幅为0.07%,1月20日的日涨幅为0.45%。二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。温馨提示:本基金为QDII基金,主要投资于境外市场,净值披露时间一般比普通基金晚1个交易日,请您留意净值日期。二级市场交易就像买卖股票一样一手起交易,以实时价格成交,可能存在折溢价,会收取不超过成交金额0.3%的佣金,具体佣金比例需要以所在的券商为准哦。为了基金的平稳运作,易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)自2024年12月26日起暂停申购及定期定额投资业务,赎回业务照常办理。本基金恢复办理申购、定期定额投资业务的时间将另行公告。
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