中国资产被国际资本疯抢，隔夜纳指金龙中国指数狂飙6%，今天大科技王者归来，A股港股联手大涨，春季行情不断给人惊喜，黑马收益也在不断创出新高。

今天加仓智能制造、机器人、云计算，其它中线标的持有不动。牛市中特别需要定力与格局，过于机敏灵动反而适得其反，常常错失大机会，只有抱得牢才能赚得到。这是黑马实战近20年的重大教训，爱粉们一定不要再犯我曾经犯过的错。

1、智能制造

中国制造业连续15年居世第一，2024年工业增加值高达40万亿元人民币，同比增长5.8%，成为拉动经济增长的核心引擎，不论是规模还是增速均全球领先。

然而中国制造长期以来都存在着大而不强、结构失衡的问题，于是我们主动调整发展战略，提出由制造业大国向制造业强国转变、由中国制造向中国智造升级。

在政策红利持续释放中，中国智能制造一路乘风破浪开疆拓土，取得喜人发展成果。华为三折屏手机开创行业先河，宇树科技机器人秀出新风采新姿态全球刮目相看，DeepSeek开源大模型震惊世界科技巨头，全球唯一走出实验室的六代战机腾空而起更是令人震撼。这些不得了的成就充分彰显了中国智能制造的迅速崛起以及强大的科研实力与发展潜力。

时代在发展、科技在进步，中国智能制造已成为一张国际名片，在AI赋能下更是迎来了前所未有的发展机遇。近一年来，A股科技行情此起彼伏，核心逻辑就是在围绕着新质生产力、智能制造、高端制造做行情。

大盘还没有创出10.8的新高，但智能制造指数已经创出了新高。走势反映一切！行情火爆背后，反映的是市场对科技产业链及智能制造的长期看好。

周线上，强势突破了白线处的共振强压力位，打开中线上行空间，K线组合形成多方炮雏形，有挑战前高倾向。

黑马中线定投的$中欧智能制造混合C(OTCFUND|015144)$ ，加入主动策略因子，进攻性更强。

历史表现大幅领先于中证智能制造指数，收益弹性更高，近一年大涨78.77%，超过99.9%的同类产品。

科技赛道前面减仓了一波，目前仓位较轻，持仓成本降到极低，现在开启新一波的操作周期，今天顺势加仓一笔。后市如不调整以定投方式加仓，如有大调整则逢低加大投入。

基金经理邵洁擅长捕捉科技成长行情，管理的中欧科创主题C（017290）近一年大涨74.99%，表现同样很突出，投研能力的确不一般。中欧智能制造C目前单账户限购10万元，中欧科创主题C目前尚未限购，能满足大额配置需求。

2、云计算

人工智能时代已经到来，AI大模型加速成长，带来算力与数据需求的急剧增长。2024年中国云计算市场规模超8,300亿元，同比增长超35%。DeepSeek的低成本优势将驱动算力及AI服务需求暴增，中国信通院预测2027年我国云计算市场规模将突破2.1万亿元，黑马预计未来数年行业增速有望保持在30%以上。

AI野蛮生长，为云计算和大数据注入源源不断的发展动力，新一轮技术革命带来科技赛道良好主题投资机会。

$融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C(OTCFUND|014130)$ 跟踪中证云计算与大数据指数，横跨算力与数据两大细分赛道，充分受益人工智能革命。前面，黑马从各个角度多次分析过，这轮科技行情不论时间和空间都还没有涨到位，中线仍有良好潜力（不甚明了的朋友可以借鉴上一轮牛市中科技赛道的表现）。

技术走势上，强势突破了重要压力位，成交量结构非常漂亮：阳多阴少、红长绿短，主力资金深度介入，无明显出逃迹象。这轮科技行情暴发非常突然，前期机构手中并没有多少筹码，直到第一个白框处机构才大举入场，持仓成本在黄线之上，这点上涨幅度机构是无法顺利获利撤退的。作为市场核心主线，机构大举建仓之后正常情况下至少要拉出成本价一倍以上的空间来。

虽然中线潜力良好，但我们要看到这一波行情短线涨了不少，还要提防它突然再杀出个回马枪来，重仓追涨并不合适，中线定投更为稳妥。今天先小投一笔，如有回调再加大投入力度，如继续上攻则以周定投应对。

3、新能源

科技赛道集体大爆发，黑马持仓的科技标的也都吃到大肉了！轻松赚钱的日子还是很开心的。

最近AI和机器人很火，其实黑马持有的$富国新材料新能源混合C(OTCFUND|014243)$ 表现更突出。

从以上对比中可以看出，这只基近6个、近3月及今年以来收益率均大幅跑赢了另3只机器人标的。

深入研究才发现，这只基重仓配置了机器人、AI、新能源三大产业链，在科技赛道上行业覆盖面更广，选股范围更大，更容易抓住中大龙头，所以表现出更强的进攻性。

近6月大涨86.76%，跑赢同类平均超62%，超过99%的同类产品。

看好科技赛道中线行情潜力和这只产品的高弹性，目前仓位较轻，对于黑马来讲调整就是加仓机会。今天涨得太猛，我先观察一下，后市如有调整准备继续加仓，如不调整准备以周定投应对。

4、机器人

全球投资格局确实变天了，以往全球科技行情由美股七巨头引领，A股只是小跟班。而现在完全反了过来，美科技巨头调整不断，A股科技龙头成为带头大哥。经过短短数日调整，今天大科技又王者归来，尽显强者风范，半导体芯片一马当先，数据、算力、机器人你追我赶，科技赛道满血复活，大有挑战前高之势。

机器人与AI几乎就是当前最热门赛道，激起了全球新一轮科技创新浪潮，也彻底引燃了股市投资热情。对机器人行业黑马也是相当看好，毕竟这是一个新兴产业，不仅大有发展潜力，行业增长也十分强劲，而中国更是主要引领者，市场规模连续10多年居世界第一。

工业机器人中国市场规模全球占比超50%，人形机器人同样全球领先。据机构研报，2024中国人形机器人产业规模约27.6亿元，较上年增长53.33%；2025年中国人形机器人产业规模将达到53亿元，2028年达到387亿元；2030年中国机器人产业市场规模将达到4000亿元。整个行业未来五到十年都将处于蓬勃发展期。

技术走势上，强势突破了绿处强压力位，并完成了回踩确认，中线向上的大趋势形成。具体节奏上主要两种可能：

一是这一笔上涨直接创新高，开启新的主升浪。

二是这一笔涨一段后再次回踩，构筑一个箱体震荡后再行突破。

两种可能都有，与其猜来猜去，不如合理应对：如果持续上涨，以定投应对；如果遇阻回调，分批低吸。今天加仓$机器人100ETF(SZ159559)$ ，后续操作按既定方案进行。

5、港股科技

今天港股科技大爆发，黑马持有的$国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C(OTCFUND|022122)$ 成功吃肉。前面调整的时候黑马果断低吸上车，本打算逢跌继续加仓呢，可它不给机会，今天大涨之后又到了前高附近，今天就先不追加了，看看能不能突破前高。如果能突破前高，打开上行空间，那么逢阴线来低吸；如果不能创新高，准备等它回调时加仓。

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