
白酒、保险大涨,大金融、大消费爆发,市场在进行高低切换,下步行情风格有望转向滞涨标的的补涨上,于是今天加仓严重滞涨的中药、生物,低吸美股科技,下步准备逢调整回补A股港股科技赛道筹码。如果春季攻势就此打响,准备大手笔加仓中证A50、中证A500,下周还要再确认一下行情起涨的确定性如何,然后再做打算。

1、美股科技
最近A股科技一路大涨,黑马配置的A股科技标的如中证数据、国证芯片、科创50、科创100、恒生科技等均大幅盈利。人无千日好,花无百日红,没有哪个赛道可以一直涨下去。最近科技赛道呈现放量滞涨信号,昨天明显分化,连续暴涨之后技术指标严重超买,技术面上有短线调整需求。于是黑马最近多次减仓已经暴涨过的科技标的,准备低吸一些调整了一大波的美股科技,做个差异化配置。
这次黑马选中的是$汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A(OTCFUND|001668)$,重仓配置全球性AI产业链核心公司,充分受益边轮人工智能革命。

近3年、近2年大涨近70%,市场排名1,表现确实很强。

自成立以来,收益率便持续大幅跑赢同类平均,长期表现非常出色。
纳斯达克这一波已调整15%,距离下方支撑位比较近,再跌一跌有望引发波段反弹,黑马准备埋伏一波,今天先小投一笔,后面如有下跌,继续低吸降成本。
2、人工智能
若干年前华为创始人任正非先生就讲过:未来人类最大的产业是人工智能!现在我们越来越能感觉人类社会正在加速进入全面智能化时代,AI技术日趋完善成熟和强大,赋能千行百业的能力迅猛增长,推动科学研究、工业生产、医疗、教育、交通、智慧城市、企业管理等朝着自动化、智能化方向飞速前进。
伴随着多模态大模型能力迅速成长壮大,商业化应用也将逐步展开。DeepSeek、Manus一经推出迅速火爆全球,然而这只是AI应用落地的一个小案例。未来几年,各类AI应用会层出不穷的出现在世人面前,为生产生活学习工作提供全方位服务。
根据市场研究报告显示,全球人工智能市场规模持续增长,2025年有望达到约1.3万亿美元,成长潜力与发展空间巨大。时代给予了我们重大投资机遇,到底该如何把握呢?
黑马早在2023年底就对AI产业链做了布局,在市场持续调整中建仓数据算力等标的,如今均已大幅盈利。最近想逢科技线调整盘一下AI赛道核心标的:中证人工智能主题指数,包含了众多人工智能产业链龙头,是一个高成长性、高弹性行业指数,紧密关联这轮AI行情。借鉴上一轮牛市科技行情,半导体板块大涨4倍,这轮科技行情中作为核心主线的人工智能才仅涨了一倍,时间和空间都还不到位,中线仍有很好潜力。

技术走势上,强势突破了紫框处的箱体震荡,挑战白线处的强压力,一旦有效,中线行情将打开。当前遇阻回落,进行震荡洗盘,为真正突破积蓄力量。预计后面要依托紫框处的筹码密集区支撑进行一番洗盘,洗盘结束后择机起跳,发动新一波主升行情。
$易方达中证人工智能主题ETF联接C(OTCFUND|012734)$跟踪中证人工智能主题指数,不存在风格飘移,适合做技术分析,便于波段操作。近6月大涨59.84%,跑赢同类平均超26%,进攻性非常强。我先加入自选,准备等回调企稳时找机会上车。
3、港股科技
今天港股科技又爆了,走势比恒生科技要强一些,前面调整时低吸的$国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C(OTCFUND|022122)$,今天跟着吃肉。
港股科技汇聚了中国互联网科技龙头,成长性非常高,盈利拐点到来,外资配置窗口打开,中线格局向好,行情距离结束还早。不过最近涨得有点多,短线还有洗盘震荡需求,黑马准备逢调整继续低吸。
3、生物、中药
近几个月,港股科技迭创新高,A股科技赛道一路飞奔,中国资产被国际资本抢筹。然而不只是科技股才是中国资产,金融、消费、医药医疗都有中国优质资产。牛市是赛道轮动前进的过程,没涨的最终都要涨上三两轮。只要有耐心拿着好赛道,最终都能吃到大肉,就怕你乱折腾。看着自己手中的股不涨就心急,看着别人的股大涨就眼馋,于是就割了自己的、追了别人的,结果刚追进去它就调整、刚割完它就起涨,两面挨打。今天大消费、大金融发飙,最近肯定有扔了金融、消费去追涨科技的,如果后面市场真要进行高低切换,科技深调一波,消费、医疗、金融大涨一波,是不是又完美的错过?
考虑到补涨行情有可能扩散,所以低吸严重滞涨的中药和生物,如果这次行情启动失败,二者后面跟着调整,黑马准备逢跌继续低吸:$鹏华中证中药ETF联接C(OTCFUND|016892)$、$天弘国证生物医药ETF发起式联接C(OTCFUND|011041)$.
新来的朋友可以关注一下黑马的实盘组合:黑马稳稳盈,方便第一时间收到调仓动态,黑马的节奏自然是要强于大部分人的,起码跑赢了93%的队友。

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