金梓才认为，“2024年四季度，我们继续对持仓板块做了一些调整。自2023年四季度我们加仓海外算力以来，我们继续坚定看好海外算力板块，我们认为A股市场可能仍在低估整个海外算力板块，海外算力板块受益于AI资本开支驱动及未来潜在应用驱动的空间巨大，我们持续看好。我们和市场明显的预期差在于我们对整个算力板块的远期市场空间和业绩持续性都相当看好，反而对整个AI在端侧的落地节奏保持谨慎乐观。他强调，“国内对AI的资本开支军备竞赛刚刚开始，有望复制去年海外算力的成长轨迹。我们将会挑选受益较为明显的公司优先配置。”

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雷涛指出半导体的周期拐点已经出现。未来的产品主要的仓位配置会放在AI算力以及国产自主可控两个细分领域上面。AI算力包括北美算力、国产算力、端侧算力三个方面的相关产业链公司;国产自主可控包括光刻机、国产晶圆厂产业链、核心设备和材料等等。

【绩优基金经理聚焦AI】梳理发现，去年多只绩优产品的基金经理均已聚焦于AI赛道。如银华基金的王晓川，他管理的银华数字经济的重仓股涵盖了小红书、抖音豆包等多个热门概念。同样去年取得较好业绩的雷涛，其管理的产品如德邦鑫星价值，大举加仓寒武纪、太辰光、中际旭创、新易盛、光迅科技、罗博特科等个股，博创科技、麦格米特、英维克、欧陆通也新晋进入其前十大重仓股。再如金梓才，四季报显示，金梓才在海外算力的基础上，进一步增配了国产算力的AI芯片方向。其中，寒武纪被金梓才加仓至财通景气甄选一年的第六大重仓股。

港股AI首日大涨，无疑将为上述提到的基金产品的净值提升和业绩排名带来显著的积极影响。“先锋军”港股AI赛道大涨给A股开市“打了个样”，受到DeepSeek以及多重利好下，不少投资者认为A股蛇年开场同为AI的天下，同时DeepSeek相关概念股也将在2月6日开盘时受到关注。 Wind数据于1月26日发布了万得DeepSeek合作商概念指数，当中成分股共十只，分别为华金资本、浪潮信息、科大讯飞、拓尔思、飞利信、每日互动、卓创资讯、浙江东方、中科曙光、并行科技，当中不少公募基金重仓股。如浪潮信息，被110只公募基金持有，科大讯飞被177只公募基金重仓，中科曙光也被99只基金重仓，拓尔思、卓创资讯、并行科技则分别被7只、2只、2只产品持有。

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明天上班了。

以2月3日大涨创历史新高的金山云举例，截至2024年12月31日，该股共被33只基金重仓持有，涉及11家基金公司，持股总量达到2.79亿股，对比上个报告期增持了2.65亿股；而在三季度时，金山云仅被3只基金重仓，相当于大部分基金均在四季度买入。其中，由翟相栋管理的招商优势企业持有金山云1.22亿股居首位，持股市值达到6.75亿元，均为去年四季度买入；景顺长城品质长青持有2849.20万股紧随其后，鹏华创新未来、宏利新兴景气龙头、宏利景气领航两年持有等持有该股均超千万股。

再如阿里巴巴，被285只公募基金重仓持有，持股总量达到2.43亿股，对比上个季报期变动7117.95万股，其中知名基金经理张坤管理的易方达蓝筹精选持有最多，达到4818.56万股，萧楠管理的易方达高质量严选三年持有的持股数量为742.25万股，财联社记者注意到，易方达旗下多只基金均重仓持有该股，同颇有知名度的谢治宇管理的兴全合宜也持有513.34万股

中芯国际也为基金重仓股，截至去年12月31日，共有253只基金持有，上述提到的兴全合宜持有1112.40万股，也均为去年四季度买入，同样在此时埋伏买进的还有易方达品质动能三年持有，持股数量为1100.70万股。

此外，首个交易日大涨15.57%的第四范式鲜有基金持有，截至去年四季度末也仅有3只产品重仓，且均为在四季度买进。翟相栋管理的招商优势企业持有最多，为1250.00万股，首次出现在公募基金十大重仓股名单，另有宝盈基金、汇泉基金少量持有。值得一提的是，在去年最后一个季度内，第四范式为大涨超80%。

港股AI首日大涨，无疑将为上述提到的基金产品的净值提升和业绩排名带来显著的积极影响。“先锋军”港股AI赛道大涨给A股开市“打了个样”，受到DeepSeek以及多重利好下，不少投资者认为A股蛇年开场同为AI的天下，同时DeepSeek相关概念股也将在2月6日开盘时受到关注。 Wind数据于1月26日发布了万得DeepSeek合作商概念指数，当中成分股共十只，分别为华金资本、浪潮信息、科大讯飞、拓尔思、飞利信、每日互动、卓创资讯、浙江东方、中科曙光、并行科技，当中不少公募基金重仓股。如浪潮信息，被110只公募基金持有，科大讯飞被177只公募基金重仓，中科曙光也被99只基金重仓，拓尔思、卓创资讯、并行科技则分别被7只、2只、2只产品持有。

【绩优基金经理聚焦AI】梳理发现，去年多只绩优产品的基金经理均已聚焦于AI赛道。如银华基金的王晓川，他管理的银华数字经济的重仓股涵盖了小红书、抖音豆包等多个热门概念。同样去年取得较好业绩的雷涛，其管理的产品如德邦鑫星价值，大举加仓寒武纪、太辰光、中际旭创、新易盛、光迅科技、罗博特科等个股，博创科技、麦格米特、英维克、欧陆通也新晋进入其前十大重仓股。再如金梓才，四季报显示，金梓才在海外算力的基础上，进一步增配了国产算力的AI芯片方向。其中，寒武纪被金梓才加仓至财通景气甄选一年的第六大重仓股。

金梓才认为，“2024年四季度，我们继续对持仓板块做了一些调整。自2023年四季度我们加仓海外算力以来，我们继续坚定看好海外算力板块，我们认为A股市场可能仍在低估整个海外算力板块，海外算力板块受益于AI资本开支驱动及未来潜在应用驱动的空间巨大，我们持续看好。我们和市场明显的预期差在于我们对整个算力板块的远期市场空间和业绩持续性都相当看好，反而对整个AI在端侧的落地节奏保持谨慎乐观。他强调，“国内对AI的资本开支军备竞赛刚刚开始，有望复制去年海外算力的成长轨迹。我们将会挑选受益较为明显的公司优先配置。”

雷涛指出半导体的周期拐点已经出现。未来的产品主要的仓位配置会放在AI算力以及国产自主可控两个细分领域上面。AI算力包括北美算力、国产算力、端侧算力三个方面的相关产业链公司;国产自主可控包括光刻机、国产晶圆厂产业链、核心设备和材料等等。

我持仓的 $银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C$ 近半年涨了快25个点了，业绩在同类中排名一直领先，最主要的是现在不限额呢